Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Vinacomin - Ha Tu Coal JSC montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 495 | -18 765 | -18 696 | 379 528 | 819 848 | 784 287 | 1 072 350 | 1 046 129 | 591 786 | 363 564 | 427 508 | 417 173 | 422 384 | 419 552 | 238 017 | 272 510 | 198 525 | -29 252 | -186 921 |
| Changement (%) | -3 890,55 | -0,37 | -2 129,96 | 116,02 | -4,34 | 36,73 | -2,45 | -43,43 | -38,56 | 17,59 | -2,42 | 1,25 | -0,67 | -43,27 | 14,49 | -27,15 | -114,73 | 538,99 | |
| % de flux de trésorerie | 135,78 | -346,03 | -502,82 | 42 305,16 | -24 967,74 | -17 327,35 | -11 114,70 | 107 161,99 | 25 821,00 | -35 525,13 | 3 994,11 | 3 823,75 | 12 596,32 | -243 787,24 | -3 218,71 | -10 351,62 | -20 797,20 | -2 196,32 | 2 512,02 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -567 125 | -465 758 | -381 084 | -616 467 | -627 052 | -462 544 | -467 682 | -237 096 | -140 015 | -124 272 | -103 388 | -110 359 | -121 260 | -411 232 | -435 356 | -413 482 | -102 323 | -129 432 | -135 963 |
| Changement (%) | -17,87 | -18,18 | 61,77 | 1,72 | -26,24 | 1,11 | -49,30 | -40,95 | -11,24 | -16,80 | 6,74 | 9,88 | 239,13 | 5,87 | -5,02 | -75,25 | 26,49 | 5,05 | |
| % de flux de trésorerie | -155 544,68 | -8 588,39 | -10 248,97 | -68 716,16 | 19 096,33 | 10 219,04 | 4 847,43 | -24 287,30 | -6 109,18 | 12 143,00 | -965,93 | -1 011,54 | -3 616,23 | 238 952,94 | 5 887,34 | 15 706,64 | 10 719,17 | -9 718,00 | 1 827,20 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 566 994 | 489 946 | 403 499 | 237 836 | -196 079 | -326 270 | -614 316 | -808 057 | -449 479 | -240 316 | -313 416 | -295 904 | -297 770 | -8 492 | 189 945 | 138 340 | -97 157 | 160 016 | 315 443 |
| Changement (%) | -13,59 | -17,64 | -41,06 | -182,44 | 66,40 | 88,28 | 31,54 | -44,38 | -46,53 | 30,42 | -5,59 | 0,63 | -97,15 | -2 336,81 | -27,17 | -170,23 | -264,70 | 97,13 | |
| % de flux de trésorerie | 155 508,91 | 9 034,42 | 10 851,80 | 26 511,00 | 5 971,42 | 7 208,32 | 6 367,26 | -82 774,66 | -19 611,82 | 23 482,13 | -2 928,18 | -2 712,21 | -8 880,09 | 4 934,30 | -2 568,64 | -5 255,02 | 10 178,03 | 12 014,32 | -4 239,23 |
| Des flux de trésorerie | 365 | 5 423 | 3 718 | 897 | -3 284 | -4 526 | -9 648 | 976 | 2 292 | -1 023 | 10 703 | 10 910 | 3 353 | -172 | -7 395 | -2 633 | -955 | 1 332 | -7 441 |
| Changement (%) | 1 387,39 | -31,44 | -75,87 | -466,02 | 37,84 | 113,16 | -110,12 | 134,77 | -144,65 | -1 145,87 | 1,93 | -69,26 | -105,13 | 4 196,86 | -64,40 | -63,74 | -239,53 | -658,69 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
