Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Thuduc Housing Development Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -265 464 | 57 018 | 430 656 | -75 387 | 173 526 | -209 186 | -561 900 | 13 115 | -118 572 | 150 302 | 164 273 | 144 509 | 36 012 | -83 501 | -85 577 | -59 179 | 104 001 | 36 453 | 36 687 | -1 238 |
| Changement (%) | -121,48 | 655,30 | -117,51 | -330,18 | -220,55 | 168,61 | -102,33 | -1 004,08 | -226,76 | 9,30 | -12,03 | -75,08 | -331,87 | 2,49 | -30,85 | -275,74 | -64,95 | 0,64 | -103,38 | |
| % de flux de trésorerie | -2 813,54 | 40,66 | 713,36 | -192,85 | 278,17 | 103,83 | 682,48 | -21,05 | 267,22 | -560,12 | -629,45 | -360,57 | -83,28 | -876,68 | -1 022,49 | -2 230,49 | 170,26 | 92,05 | 98,16 | -14,83 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -14 045 | 274 507 | 302 906 | 883 091 | 915 848 | 1 075 569 | 1 038 857 | 405 740 | 399 866 | -139 042 | -142 278 | -184 587 | -79 253 | 93 025 | 93 946 | 61 833 | -42 916 | 3 148 | -312 | 37 |
| Changement (%) | -2 054,46 | 10,35 | 191,54 | 3,71 | 17,44 | -3,41 | -60,94 | -1,45 | -134,77 | 2,33 | 29,74 | -57,06 | -217,38 | 0,99 | -34,18 | -169,41 | -107,34 | -109,92 | -111,69 | |
| % de flux de trésorerie | -148,86 | 195,74 | 501,75 | 2 259,10 | 1 468,14 | -533,88 | -1 261,79 | -651,19 | -901,15 | 518,16 | 545,17 | 460,57 | 183,28 | 976,68 | 1 122,49 | 2 330,50 | -70,26 | 7,95 | -0,84 | 0,44 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 288 944 | -191 281 | -673 192 | -768 613 | -1 026 992 | -1 067 846 | -559 289 | -481 164 | -325 667 | -38 094 | -48 094 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 000 | 9 550 | ||
| Changement (%) | -166,20 | 251,94 | 14,17 | 33,62 | 3,98 | -47,62 | -13,97 | -32,32 | -88,30 | 26,25 | -100,00 | NaN | -0,00 | -0,00 | -280 112,04 | 855,34 | ||||
| % de flux de trésorerie | 3 062,40 | -136,39 | -1 115,12 | -1 966,24 | -1 646,31 | 530,05 | 679,31 | 772,23 | 733,93 | 141,96 | 184,28 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,00 | -0,00 | 2,67 | 114,40 | ||
| Des flux de trésorerie | 9 435 | 140 244 | 60 370 | 39 090 | 62 381 | -201 463 | -82 332 | -62 308 | -44 373 | -26 834 | -26 098 | -40 078 | -43 241 | 9 525 | 8 369 | 2 653 | 61 084 | 39 601 | 37 375 | 8 348 |
| Changement (%) | 1 386,38 | -56,95 | -35,25 | 59,58 | -422,95 | -59,13 | -24,32 | -28,78 | -39,53 | -2,74 | 53,57 | 7,89 | -122,03 | -12,13 | -68,30 | 2 202,29 | -35,17 | -5,62 | -77,66 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
