Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Sao Vang Rubber Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 39 885 | -16 055 | -88 716 | -157 218 | -142 349 | 163 040 | 268 519 | 345 389 | 365 438 | 69 944 | 57 591 | 37 330 | 52 296 | -82 313 | 128 854 | -107 084 | -204 493 | -68 759 | -377 235 | -153 135 |
| Changement (%) | -140,25 | 452,56 | 77,22 | -9,46 | -214,54 | 64,70 | 28,63 | 5,80 | -80,86 | -17,66 | -35,18 | 40,09 | -257,40 | -256,54 | -183,10 | 90,97 | -66,38 | 448,63 | -59,41 | |
| % de flux de trésorerie | 232,99 | 48,56 | 467,02 | 192,21 | 330,25 | -666,71 | -1 228,69 | -2 953,96 | -991,89 | -670,61 | -461,63 | 504,05 | 282,67 | 2 470,31 | 175,96 | 966,33 | 917,43 | 2 054,70 | 482,89 | 2 331,34 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -25 910 | -78 384 | -79 396 | 1 593 | 3 811 | -287 911 | -285 528 | -343 232 | -346 640 | -3 757 | -5 420 | -5 757 | -5 630 | -13 035 | -150 177 | 280 492 | 283 337 | 298 854 | 436 191 | -106 |
| Changement (%) | 202,52 | 1,29 | -102,01 | 139,22 | -7 653,95 | -0,83 | 20,21 | 0,99 | -98,92 | 44,26 | 6,22 | -2,19 | 131,51 | 1 052,13 | -286,77 | 1,01 | 5,48 | 45,95 | -100,02 | |
| % de flux de trésorerie | -151,35 | 237,06 | 417,96 | -1,95 | -8,84 | 1 177,34 | 1 306,52 | 2 935,52 | 940,87 | 36,02 | 43,44 | -77,73 | -30,43 | 391,19 | -205,08 | -2 531,17 | -1 271,16 | -8 930,51 | -558,36 | 1,61 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3 148 | 61 429 | 149 395 | 73 878 | 95 503 | 100 455 | -4 778 | -13 813 | -55 625 | -76 576 | -64 577 | -24 132 | -28 138 | 92 025 | 94 507 | -184 467 | -101 023 | -233 447 | -137 072 | 146 664 |
| Changement (%) | 1 851,40 | 143,20 | -50,55 | 29,27 | 5,19 | -104,76 | 189,10 | 302,72 | 37,66 | -15,67 | -62,63 | 16,60 | -427,06 | 2,70 | -295,19 | -45,24 | 131,08 | -41,28 | -207,00 | |
| % de flux de trésorerie | 18,39 | -185,78 | -786,45 | -90,32 | -221,56 | -410,78 | 21,86 | 118,13 | 150,98 | 734,20 | 517,63 | -325,84 | -152,09 | -2 761,78 | 129,06 | 1 664,63 | 453,23 | 6 975,97 | 175,46 | -2 232,83 |
| Des flux de trésorerie | 17 119 | -33 065 | -18 996 | -81 795 | -43 104 | -24 454 | -21 854 | -11 692 | -36 843 | -10 430 | -12 476 | 7 406 | 18 501 | -3 332 | 73 228 | -11 082 | -22 290 | -3 346 | -78 121 | -6 569 |
| Changement (%) | -293,15 | -42,55 | 330,59 | -47,30 | -43,27 | -10,63 | -46,50 | 215,10 | -71,69 | 19,61 | -159,36 | 149,81 | -118,01 | -2 297,65 | -115,13 | 101,14 | -84,99 | 2 234,44 | -91,59 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
