Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de SPM Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -25 751 | 27 365 | 21 368 | 47 107 | 52 572 | 13 476 | 4 567 | 39 223 | 45 234 | 62 480 | 43 801 | 58 469 | 29 974 | 46 065 |
| Changement (%) | -206,27 | -21,91 | 120,45 | 11,60 | -74,37 | -66,11 | 758,88 | 15,33 | 38,13 | -29,90 | 33,49 | -48,73 | 53,68 | |
| % de flux de trésorerie | 187,56 | -1 437,18 | -1 039,40 | 394,80 | -31 372,54 | 6 280,25 | 5 516,57 | 109,85 | 229,94 | -182,38 | -219,56 | 195,60 | 143 852,79 | 463,25 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -12 782 | -28 597 | -28 959 | -28 203 | -27 704 | -9 194 | -10 073 | -9 806 | -10 411 | -15 376 | -14 973 | -3 048 | -3 460 | -5 331 |
| Changement (%) | 123,73 | 1,27 | -2,61 | -1,77 | -66,81 | 9,57 | -2,66 | 6,17 | 47,70 | -2,62 | -79,64 | 13,49 | 54,10 | |
| % de flux de trésorerie | 93,10 | 1 501,84 | 1 408,62 | -236,37 | 16 532,68 | -4 284,79 | -12 168,40 | -27,46 | -52,92 | 44,88 | 75,06 | -10,20 | -16 603,36 | -53,61 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 24 804 | -673 | 5 535 | -6 972 | -25 035 | -4 067 | 5 589 | 6 289 | -15 151 | -81 362 | -48 777 | -25 528 | -26 494 | -30 790 |
| Changement (%) | -102,71 | -922,50 | -225,97 | 259,08 | -83,75 | -237,43 | 12,51 | -340,92 | 437,00 | -40,05 | -47,66 | 3,78 | 16,22 | |
| % de flux de trésorerie | -180,66 | 35,34 | -269,22 | -58,43 | 14 939,85 | -1 895,45 | 6 751,84 | 17,61 | -77,02 | 237,50 | 244,51 | -85,40 | -127 149,35 | -309,63 |
| Des flux de trésorerie | -13 729 | -1 904 | -2 056 | 11 932 | -168 | 215 | 83 | 35 706 | 19 672 | -34 258 | -19 949 | 29 893 | 21 | 9 944 |
| Changement (%) | -86,13 | 7,97 | -680,39 | -101,40 | -228,05 | -61,42 | 43 032,52 | -44,90 | -274,14 | -41,77 | -249,84 | -99,93 | 47 623,37 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
