Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de SJ Group Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -33 988 | 61 580 | 113 153 | 150 253 | 245 330 | -398 065 | -777 650 | -1 111 336 | -1 168 990 | -658 492 | -290 425 | -497 276 | -220 573 | -829 621 | -860 870 | -553 666 | 143 408 | 198 508 | 198 865 | 212 682 |
| Changement (%) | -281,18 | 83,75 | 32,79 | 63,28 | -262,26 | 95,36 | 42,91 | 5,19 | -43,67 | -55,90 | 71,22 | -55,64 | 276,12 | 3,77 | -35,69 | -125,90 | 38,42 | 0,18 | 6,95 | |
| % de flux de trésorerie | -118,04 | 37,06 | 88,66 | 92,39 | 125,48 | -339,10 | -1 802,68 | 877,33 | 619,50 | 250,46 | 181,61 | 1 006,46 | 1 207,26 | 9 813,95 | 464 578,34 | -992,58 | -1 289,03 | 189,62 | 46 609,96 | 881,90 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3 623 | -324 | -1 969 | -2 265 | -1 202 | -5 677 | -8 323 | -7 942 | -52 798 | -7 728 | -3 979 | 132 602 | 199 742 | -25 618 | -22 100 | -199 337 | -185 317 | -14 374 | -32 898 | 29 687 |
| Changement (%) | -91,05 | 507,49 | 15,01 | -46,93 | 372,30 | 46,60 | -4,58 | 564,83 | -85,36 | -48,51 | -3 432,37 | 50,63 | -112,83 | -13,73 | 801,96 | -7,03 | -92,24 | 128,87 | -190,24 | |
| % de flux de trésorerie | -12,58 | -0,20 | -1,54 | -1,39 | -0,61 | -4,84 | -19,29 | 6,27 | 27,98 | 2,94 | 2,49 | -268,38 | -1 093,25 | 303,04 | 11 926,74 | -357,36 | 1 665,74 | -13,73 | -7 710,55 | 123,10 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 66 405 | 104 924 | 16 441 | 14 639 | -48 612 | 521 132 | 829 111 | 992 604 | 1 033 089 | 403 308 | 134 486 | 315 265 | 2 560 | 846 785 | 882 785 | 808 784 | 30 785 | -79 446 | -165 541 | -218 253 |
| Changement (%) | 58,01 | -84,33 | -10,96 | -432,06 | -1 172,03 | 59,10 | 19,72 | 4,08 | -60,96 | -66,65 | 134,42 | -99,19 | 32 973,33 | 4,25 | -8,38 | -96,19 | -358,07 | 108,37 | 31,84 | |
| % de flux de trésorerie | 230,62 | 63,14 | 12,88 | 9,00 | -24,86 | 443,93 | 1 921,98 | -783,60 | -547,48 | -153,40 | -84,10 | -638,08 | -14,01 | -10 016,99 | -476 405,08 | 1 449,94 | -276,71 | -75,89 | -38 799,42 | -905,01 |
| Des flux de trésorerie | 28 794 | 166 180 | 127 625 | 162 627 | 195 516 | 117 389 | 43 138 | -126 673 | -188 699 | -262 912 | -159 918 | -49 408 | -18 270 | -8 453 | -185 | 55 781 | -11 125 | 104 689 | 427 | 24 116 |
| Changement (%) | 477,13 | -23,20 | 27,43 | 20,22 | -39,96 | -63,25 | -393,64 | 48,97 | 39,33 | -39,17 | -69,10 | -63,02 | -53,73 | -97,81 | -30 202,60 | -119,94 | -1 041,00 | -99,59 | 5 552,35 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
