Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Sai Gon VRG Investment Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2 593 994 | 3 292 910 | 2 060 420 | 2 371 871 | 607 578 | 273 124 | 553 476 | 194 852 | 845 312 | 116 432 | -1 123 629 | -797 698 | 736 623 | 525 212 | 621 223 | 513 771 | 2 339 448 |
| Changement (%) | 26,94 | -37,43 | 15,12 | -74,38 | -55,05 | 102,65 | -64,79 | 333,82 | -86,23 | -1 065,05 | -29,01 | -192,34 | -28,70 | 18,28 | -17,30 | 355,35 | |
| % de flux de trésorerie | 367,29 | 900,91 | 574,22 | -443,56 | -173,06 | 141,05 | -132,08 | -83,10 | -232,33 | -103,82 | -161,98 | -204,77 | 242,85 | -108,07 | -338,17 | -90,04 | -526,65 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 770 407 | -2 713 750 | -1 529 608 | -2 817 413 | -723 101 | -394 170 | -1 399 181 | -361 250 | -1 036 456 | 43 307 | 2 235 667 | 717 182 | -952 885 | -2 393 544 | -2 357 977 | -2 796 490 | -4 096 862 |
| Changement (%) | 53,28 | -43,63 | 84,19 | -74,33 | -45,49 | 254,97 | -74,18 | 186,91 | -104,18 | 5 062,43 | -67,92 | -232,87 | 151,19 | -1,49 | 18,60 | 46,50 | |
| % de flux de trésorerie | -250,68 | -742,46 | -426,29 | 526,88 | 205,96 | -203,56 | 333,89 | 154,06 | 284,87 | -38,62 | 322,28 | 184,10 | -314,15 | 492,52 | 1 283,60 | 490,11 | 922,27 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -117 198 | -213 512 | -171 856 | -89 060 | -235 566 | 314 685 | 426 651 | -68 091 | -172 696 | -271 886 | -418 337 | 470 082 | 519 581 | 1 382 350 | 1 553 054 | 1 712 137 | 1 313 197 |
| Changement (%) | 82,18 | -19,51 | -48,18 | 164,50 | -233,59 | 35,58 | -115,96 | 153,63 | 57,44 | 53,86 | -212,37 | 10,53 | 166,05 | 12,35 | 10,24 | -23,30 | |
| % de flux de trésorerie | -16,59 | -58,41 | -47,90 | 16,65 | 67,10 | 162,51 | -101,81 | 29,04 | 47,46 | 242,44 | -60,31 | 120,67 | 171,30 | -284,44 | -845,43 | -300,07 | -295,62 |
| Des flux de trésorerie | 706 252 | 365 510 | 358 818 | -534 740 | -351 085 | 193 642 | -419 050 | -234 485 | -363 840 | -112 147 | 693 701 | 389 566 | 303 320 | -485 983 | -183 701 | -570 582 | -444 217 |
| Changement (%) | -48,25 | -1,83 | -249,03 | -34,34 | -155,16 | -316,40 | -44,04 | 55,17 | -69,18 | -718,56 | -43,84 | -22,14 | -260,22 | -62,20 | 210,60 | -22,15 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
