Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Mien Trung Power Investment and Development Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 133 313 | 163 085 | 184 383 | 199 652 | 196 587 | 206 492 | 170 325 | 225 221 | 216 228 | 229 588 | 261 948 | 198 285 | 219 597 | 196 095 | 162 257 | 174 333 | 165 205 | 168 652 | 169 139 | 164 405 |
| Changement (%) | 22,33 | 13,06 | 8,28 | -1,54 | 5,04 | -17,51 | 32,23 | -3,99 | 6,18 | 14,09 | -24,30 | 10,75 | -10,70 | -17,26 | 7,44 | -5,24 | 2,09 | 0,29 | -2,80 | |
| % de flux de trésorerie | 615,83 | -2 031,46 | -1 338,76 | 1 094,95 | 1 042,76 | 502,57 | 1 023,61 | 1 077,98 | -1 951,69 | -506,28 | -619,36 | -302,58 | -1 005,34 | 1 019,16 | 895,64 | 1 001,81 | 1 224,69 | 1 203,79 | -2 553,70 | 13 499,70 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 11 961 | -302 | -29 291 | -4 411 | 16 836 | 9 107 | 34 213 | -6 648 | -23 789 | -52 006 | -105 363 | -81 726 | -78 729 | 11 622 | 44 378 | 15 652 | 7 973 | -22 023 | -4 437 | 13 298 |
| Changement (%) | -102,53 | 9 593,28 | -84,94 | -481,67 | -45,91 | 275,68 | -119,43 | 257,85 | 118,61 | 102,60 | -22,43 | -3,67 | -114,76 | 281,84 | -64,73 | -49,06 | -376,22 | -79,85 | -399,68 | |
| % de flux de trésorerie | 55,26 | 3,76 | 212,68 | -24,19 | 89,30 | 22,17 | 205,61 | -31,82 | 214,72 | 114,68 | 249,12 | 124,71 | 360,43 | 60,40 | 244,96 | 89,95 | 59,10 | -157,19 | 66,99 | 1 091,89 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -123 627 | -170 811 | -168 864 | -177 007 | -194 570 | -174 512 | -187 899 | -197 681 | -203 518 | -222 930 | -198 878 | -182 090 | -162 711 | -188 477 | -188 520 | -172 584 | -159 689 | -132 620 | -171 325 | -176 485 |
| Changement (%) | 38,17 | -1,14 | 4,82 | 9,92 | -10,31 | 7,67 | 5,21 | 2,95 | 9,54 | -10,79 | -8,44 | -10,64 | 15,84 | 0,02 | -8,45 | -7,47 | -16,95 | 29,19 | 3,01 | |
| % de flux de trésorerie | -571,09 | 2 127,70 | 1 226,08 | -970,76 | -1 032,06 | -424,74 | -1 129,23 | -946,16 | 1 836,97 | 491,60 | 470,23 | 277,87 | 744,91 | -979,56 | -1 040,60 | -991,76 | -1 183,80 | -946,60 | 2 586,71 | -14 491,61 |
| Des flux de trésorerie | 21 647 | -8 028 | -13 773 | 18 234 | 18 853 | 41 087 | 16 640 | 20 893 | -11 079 | -45 348 | -42 293 | -65 530 | -21 843 | 19 241 | 18 116 | 17 402 | 13 490 | 14 010 | -6 623 | 1 218 |
| Changement (%) | -137,09 | 71,56 | -232,39 | 3,39 | 117,94 | -59,50 | 25,56 | -153,03 | 309,32 | -6,74 | 54,94 | -66,67 | -188,09 | -5,84 | -3,95 | -22,48 | 3,86 | -147,27 | -118,39 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
