Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Song Da No 10 JSC montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 98 810 | 101 563 | 149 150 | 149 491 | 134 644 | 135 169 | 113 377 | 127 082 | 370 966 | 281 825 | 273 541 | 286 675 | -2 801 | 272 333 | 214 647 | 140 823 | 261 490 | 18 939 | 88 196 |
| Changement (%) | 2,79 | 46,85 | 0,23 | -9,93 | 0,39 | -16,12 | 12,09 | 191,91 | -24,03 | -2,94 | 4,80 | -100,98 | -9 821,72 | -21,18 | -34,39 | 85,69 | -92,76 | 365,68 | |
| % de flux de trésorerie | 880,82 | -415,51 | 607,39 | 1 060,65 | -973,28 | 905,46 | -912,94 | 3 230,13 | 481,46 | 1 750,23 | 5 654,38 | 987,72 | 5,82 | 145,76 | 211,76 | 425,34 | 210,98 | -32,35 | 285,59 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -41 346 | -101 359 | -96 841 | -47 841 | -58 556 | 5 655 | 15 821 | -9 539 | 28 229 | 42 837 | 32 197 | 26 416 | 30 790 | 33 427 | 41 608 | 52 858 | 44 701 | 37 581 | 36 667 |
| Changement (%) | 145,15 | -4,46 | -50,60 | 22,40 | -109,66 | 179,77 | -160,29 | -395,92 | 51,75 | -24,84 | -17,96 | 16,56 | 8,57 | 24,47 | 27,04 | -15,43 | -15,93 | -2,43 | |
| % de flux de trésorerie | -368,57 | 414,68 | -394,37 | -339,43 | 423,28 | 37,88 | -127,40 | -242,47 | 36,64 | 266,03 | 665,55 | 91,01 | -63,93 | 17,89 | 41,05 | 159,65 | 36,07 | -64,19 | 118,73 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -46 246 | -24 647 | -27 753 | -87 556 | -89 922 | -125 896 | -141 617 | -113 608 | -322 144 | -308 559 | -300 900 | -284 067 | -76 153 | -118 926 | -154 891 | -160 573 | -182 252 | -115 070 | -93 980 |
| Changement (%) | -46,70 | 12,60 | 215,48 | 2,70 | 40,01 | 12,49 | -19,78 | 183,56 | -4,22 | -2,48 | -5,59 | -73,19 | 56,17 | 30,24 | 3,67 | 13,50 | -36,86 | -18,33 | |
| % de flux de trésorerie | -412,25 | 100,83 | -113,02 | -621,22 | 650,01 | -843,34 | 1 140,34 | -2 887,66 | -418,09 | -1 916,26 | -6 219,93 | -978,74 | 158,11 | -63,65 | -152,81 | -485,00 | -147,05 | 196,54 | -304,32 |
| Des flux de trésorerie | 11 218 | -24 443 | 24 556 | 14 094 | -13 834 | 14 928 | -12 419 | 3 934 | 77 051 | 16 102 | 4 838 | 29 024 | -48 164 | 186 834 | 101 364 | 33 108 | 123 939 | -58 549 | 30 882 |
| Changement (%) | -317,89 | -200,46 | -42,60 | -198,15 | -207,91 | -183,19 | -131,68 | 1 858,45 | -79,10 | -69,96 | 499,95 | -265,95 | -487,91 | -45,75 | -67,34 | 274,35 | -147,24 | -152,75 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
