Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Song Da 9 Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 77 241 | 172 237 | 146 040 | 108 532 | 173 370 | 80 710 | 90 933 | 196 393 | 204 287 | 176 099 | 170 195 | 160 763 | 223 632 | 139 228 | 164 393 | 168 974 |
| Changement (%) | 122,99 | -15,21 | -25,68 | 59,74 | -53,45 | 12,67 | 115,98 | 4,02 | -13,80 | -3,35 | -5,54 | 39,11 | -37,74 | 18,07 | 2,79 | |
| % de flux de trésorerie | -647,17 | 1 285,14 | -286 240,24 | 1 309,08 | -636,26 | -9 525,06 | 302,32 | 439,45 | 1 892,21 | 295,50 | 332,53 | 330,93 | 11 198,65 | -208,87 | -240,16 | -182,60 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -175 569 | -210 871 | -154 195 | -118 709 | -152 871 | -1 859 | -13 282 | 1 953 | 9 941 | -5 660 | -13 657 | -2 520 | -114 670 | -106 868 | -131 863 | -131 877 |
| Changement (%) | 20,11 | -26,88 | -23,01 | 28,78 | -98,78 | 614,49 | -114,70 | 409,00 | -156,93 | 141,31 | -81,55 | 4 450,52 | -6,80 | 23,39 | 0,01 | |
| % de flux de trésorerie | 1 471,02 | -1 573,40 | 302 224,54 | -1 431,83 | 561,03 | 219,39 | -44,16 | 4,37 | 92,08 | -9,50 | -26,68 | -5,19 | -5 742,22 | 160,32 | 192,63 | 142,52 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 86 403 | 52 036 | 8 104 | 18 458 | -47 758 | -79 698 | -47 572 | -153 655 | -203 432 | -110 846 | -105 357 | -109 664 | -106 966 | -99 034 | -101 000 | -129 722 |
| Changement (%) | -39,78 | -84,43 | 127,75 | -358,74 | 66,88 | -40,31 | 222,99 | 32,40 | -45,51 | -4,95 | 4,09 | -2,46 | -7,41 | 1,98 | 28,44 | |
| % de flux de trésorerie | -723,94 | 388,27 | -15 884,35 | 222,63 | 175,27 | 9 405,61 | -158,16 | -343,82 | -1 884,29 | -186,01 | -205,85 | -225,74 | -5 356,43 | 148,57 | 147,55 | 140,19 |
| Des flux de trésorerie | -11 935 | 13 402 | -51 | 8 291 | -27 248 | -847 | 30 078 | 44 691 | 10 796 | 59 593 | 51 181 | 48 579 | 1 997 | -66 658 | -68 452 | -92 535 |
| Changement (%) | -212,29 | -100,38 | -16 349,93 | -428,66 | -96,89 | -3 649,69 | 48,58 | -75,84 | 451,98 | -14,12 | -5,08 | -95,89 | -3 437,97 | 2,69 | 35,18 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
