Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Song Da 4 Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -20 319 | -52 769 | -181 102 | 60 882 | 103 441 | 139 502 | 246 934 | 103 158 | 95 637 | 86 284 | 89 543 | 84 232 | -18 917 | 27 636 | 33 678 | 11 010 | 41 692 | 29 704 | 29 251 |
| Changement (%) | 159,70 | 243,20 | -133,62 | 69,91 | 34,86 | 77,01 | -58,22 | -7,29 | -9,78 | 3,78 | -5,93 | -122,46 | -246,09 | 21,87 | -67,31 | 278,66 | -28,75 | -1,52 | |
| % de flux de trésorerie | 263,20 | -1 151,95 | 350,30 | 662,31 | 1 623,56 | -855,83 | 622,59 | -482,46 | -466,30 | -4 256,52 | -25 285,26 | 16 957,39 | -15 161,37 | 2 677,32 | 15 144,59 | -5 158,12 | -5 763,66 | 1 342,49 | -1 724,38 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 80 048 | 158 281 | 313 272 | 161 184 | 83 681 | 6 211 | -150 451 | 5 427 | -683 | 27 604 | 42 776 | 43 465 | 45 880 | 17 601 | 3 951 | 30 508 | 2 769 | 5 317 | 3 796 |
| Changement (%) | 97,73 | 97,92 | -48,55 | -48,08 | -92,58 | -2 522,36 | -103,61 | -112,58 | -4 143,13 | 54,97 | 1,61 | 5,55 | -61,64 | -77,55 | 672,18 | -90,92 | 92,03 | -28,61 | |
| % de flux de trésorerie | -1 036,91 | 3 455,32 | -605,95 | 1 753,45 | 1 313,41 | -38,10 | -379,33 | -25,38 | 3,33 | -1 361,73 | -12 079,12 | 8 750,37 | 36 770,86 | 1 705,22 | 1 776,67 | -14 292,42 | -382,80 | 240,32 | -223,77 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -67 449 | -100 932 | -183 870 | -212 873 | -180 751 | -162 013 | -56 821 | -129 966 | -115 465 | -117 690 | -134 449 | -128 976 | -28 614 | -44 205 | -37 407 | -41 732 | -45 184 | -32 808 | -34 743 |
| Changement (%) | 49,64 | 82,17 | 15,77 | -15,09 | -10,37 | -64,93 | 128,73 | -11,16 | 1,93 | 14,24 | -4,07 | -77,81 | 54,49 | -15,38 | 11,56 | 8,27 | -27,39 | 5,90 | |
| % de flux de trésorerie | 873,71 | -2 203,37 | 355,65 | -2 315,76 | -2 836,96 | 993,93 | -143,26 | 607,84 | 562,97 | 5 805,85 | 37 965,85 | -25 965,28 | -22 932,75 | -4 282,54 | -16 821,26 | 19 550,53 | 6 246,45 | -1 482,81 | 2 048,14 |
| Des flux de trésorerie | -7 720 | 4 581 | -51 699 | 9 192 | 6 371 | -16 300 | 39 662 | -21 382 | -20 510 | -2 027 | -354 | 497 | 125 | 1 032 | 222 | -213 | -723 | 2 213 | -1 696 |
| Changement (%) | -159,34 | -1 228,61 | -117,78 | -30,69 | -355,84 | -343,33 | -153,91 | -4,08 | -90,12 | -82,53 | -240,27 | -74,88 | 727,28 | -78,46 | -195,99 | 238,88 | -405,88 | -176,67 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
