Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Sai Gon Thuong Tin Real Estate Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -930 978 | 388 663 | 660 356 | 1 422 620 | 1 339 110 | 915 726 | 552 171 | -316 330 | -411 510 | -630 955 | -645 829 | -1 179 700 | -1 299 247 | -1 585 974 | -1 470 697 | -461 455 | -298 636 | 14 824 | -55 425 | 408 753 |
| Changement (%) | -141,75 | 69,90 | 115,43 | -5,87 | -31,62 | -39,70 | -157,29 | 30,09 | 53,33 | 2,36 | 82,66 | 10,13 | 22,07 | -7,27 | -68,62 | -35,28 | -104,96 | -473,88 | -837,49 | |
| % de flux de trésorerie | -799,53 | 311,22 | -2 263,61 | 1 225,19 | -2 357,13 | -546,79 | 552,26 | 218,12 | 1 170,58 | -780,56 | 586,91 | -1 430,98 | 2 407,74 | 23 037,66 | -9 006,35 | 1 215,75 | -652,58 | 24,65 | -117,52 | 112,45 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 459 610 | -792 238 | -1 132 851 | -988 929 | -624 439 | 137 050 | 579 652 | 572 632 | 661 964 | 370 486 | 274 542 | 336 811 | 396 669 | 495 153 | 329 326 | 143 196 | 28 797 | -635 675 | -572 323 | -1 175 883 |
| Changement (%) | -272,37 | 42,99 | -12,70 | -36,86 | -121,95 | 322,95 | -1,21 | 15,60 | -44,03 | -25,90 | 22,68 | 17,77 | 24,83 | -33,49 | -56,52 | -79,89 | -2 307,45 | -9,97 | 105,46 | |
| % de flux de trésorerie | 394,71 | -634,38 | 3 883,26 | -851,69 | 1 099,15 | -81,83 | 579,75 | -394,85 | -1 883,01 | 458,33 | -249,50 | 408,55 | -735,10 | -7 192,53 | 2 016,75 | -377,26 | 62,93 | -1 056,90 | -1 213,53 | -323,50 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 587 810 | 528 460 | 443 322 | -317 577 | -771 482 | -1 220 250 | -1 031 839 | -401 330 | -285 608 | 341 303 | 261 249 | 925 329 | 848 617 | 1 083 937 | 1 157 701 | 280 302 | 315 601 | 680 996 | 674 910 | 1 130 613 |
| Changement (%) | -10,10 | -16,11 | -171,64 | 142,93 | 58,17 | -15,44 | -61,11 | -28,83 | -219,50 | -23,46 | 254,19 | -8,29 | 27,73 | 6,81 | -75,79 | 12,59 | 115,78 | -0,89 | 67,52 | |
| % de flux de trésorerie | 504,81 | 423,16 | -1 519,65 | -273,50 | 1 357,98 | 728,62 | -1 032,01 | 276,73 | 812,44 | 422,23 | -237,42 | 1 122,43 | -1 572,64 | -15 745,14 | 7 089,61 | -738,48 | 689,65 | 1 132,25 | 1 431,05 | 311,05 |
| Des flux de trésorerie | 116 441 | 124 884 | -29 173 | 116 114 | -56 811 | -167 474 | 99 983 | -145 027 | -35 154 | 80 834 | -110 038 | 82 440 | -53 961 | -6 884 | 16 330 | -37 956 | 45 762 | 60 145 | 47 162 | 363 483 |
| Changement (%) | 7,25 | -123,36 | -498,02 | -148,93 | 194,79 | -159,70 | -245,05 | -75,76 | -329,94 | -236,13 | -174,92 | -165,46 | -87,24 | -337,20 | -332,44 | -220,57 | 31,43 | -21,59 | 670,71 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
