Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 4 517 847 | 4 128 612 | 4 818 782 | 4 095 610 | 2 718 230 | 3 517 852 | 5 013 503 | 4 220 609 | 6 582 570 | 4 378 517 | 2 408 624 | 3 091 865 | 1 590 173 | 2 104 718 | 3 362 401 | 3 265 241 | 3 875 818 | 4 362 510 | 3 860 945 | 4 428 082 |
| Changement (%) | -8,62 | 16,72 | -15,01 | -33,63 | 29,42 | 42,52 | -15,82 | 55,96 | -33,48 | -44,99 | 28,37 | -48,57 | 32,36 | 59,76 | -2,89 | 18,70 | 12,56 | -11,50 | 14,69 | |
| % de flux de trésorerie | -1 092,28 | -297,08 | 1 445,36 | -238,89 | 2 263,48 | 399,61 | 1 068,79 | -1 027,46 | -1 462,47 | 945,66 | -945,69 | 308,54 | -352,00 | 216,88 | 1 540,90 | 142,44 | 127,63 | -775,69 | 491,77 | 944,56 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 426 551 | -1 523 225 | -1 640 425 | -3 070 776 | 181 995 | -1 223 348 | -2 012 655 | -2 261 449 | -4 689 838 | -1 867 768 | -455 100 | 284 666 | 1 501 487 | 2 550 929 | 102 189 | 2 325 498 | 4 157 840 | 18 884 | 2 579 850 | 1 879 023 |
| Changement (%) | -37,23 | 7,69 | 87,19 | -105,93 | -772,19 | 64,52 | 12,36 | 107,38 | -60,17 | -75,63 | -162,55 | 427,46 | 69,89 | -95,99 | 2 175,68 | 78,79 | -99,55 | 13 561,28 | -27,17 | |
| % de flux de trésorerie | 586,66 | 109,60 | -492,03 | 179,12 | 151,55 | -138,97 | -429,06 | 550,53 | 1 041,96 | -403,40 | 178,68 | 28,41 | -332,37 | 262,86 | 46,83 | 101,44 | 136,91 | -3,36 | 328,59 | 400,82 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2 504 932 | -3 995 121 | -2 844 199 | -2 739 366 | -2 780 114 | -1 414 022 | -2 531 712 | -2 369 732 | -2 342 597 | -2 047 707 | -2 207 987 | -2 374 358 | -3 543 338 | -3 685 025 | -3 246 309 | -3 297 958 | -4 996 373 | -4 943 450 | -5 655 288 | -5 838 279 |
| Changement (%) | 59,49 | -28,81 | -3,69 | 1,49 | -49,14 | 79,04 | -6,40 | -1,15 | -12,59 | 7,83 | 7,53 | 49,23 | 4,00 | -11,91 | 1,59 | 51,50 | -1,06 | 14,40 | 3,24 | |
| % de flux de trésorerie | 605,61 | 287,47 | -853,10 | 159,78 | -2 315,01 | -160,63 | -539,71 | 576,89 | 520,46 | -442,26 | 866,92 | -236,94 | 784,35 | -379,73 | -1 487,69 | -143,87 | -164,53 | 878,98 | -720,31 | -1 245,37 |
| Des flux de trésorerie | -413 618 | -1 389 748 | 333 397 | -1 714 412 | 120 091 | 880 317 | 469 083 | -410 780 | -450 099 | 463 010 | -254 694 | 1 002 099 | -451 754 | 970 444 | 218 211 | 2 292 384 | 3 036 832 | -562 406 | 785 118 | 468 798 |
| Changement (%) | 236,00 | -123,99 | -614,23 | -107,00 | 633,04 | -46,71 | -187,57 | 9,57 | -202,87 | -155,01 | -493,45 | -145,08 | -314,82 | -77,51 | 950,54 | 32,47 | -118,52 | -239,60 | -40,29 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
