Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Refrigeration Electrical Engineering Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 130 372 | 612 824 | 1 011 660 | 1 033 687 | 2 173 881 | 1 524 628 | 1 710 732 | 2 430 381 | 1 318 245 | 1 569 133 | 1 227 645 | 1 134 561 | 1 527 533 | 2 816 770 | 3 366 061 | 3 739 162 | 4 052 376 | 3 783 526 | 3 455 316 | 2 860 023 |
| Changement (%) | -45,79 | 65,08 | 2,18 | 110,30 | -29,87 | 12,21 | 42,07 | -45,76 | 19,03 | -21,76 | -7,58 | 34,64 | 84,40 | 19,50 | 11,08 | 8,38 | -6,63 | -8,67 | -17,23 | |
| % de flux de trésorerie | -104,44 | -69,02 | -851,60 | 68,19 | 157,68 | 129,29 | 285,68 | -349,94 | -130,04 | -230,88 | -322,12 | 8 797,83 | 149,25 | 150,51 | 174,94 | 181,92 | 135,82 | 144,79 | 165,18 | 259,00 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 621 840 | -826 706 | -599 661 | 138 848 | -1 930 408 | -2 012 533 | -2 545 278 | -3 326 220 | -1 574 064 | -768 233 | 97 708 | 646 060 | 1 003 836 | 642 334 | 24 136 | 267 617 | 295 814 | 204 723 | 38 649 | -864 662 |
| Changement (%) | -49,03 | -27,46 | -123,15 | -1 490,30 | 4,25 | 26,47 | 30,68 | -52,68 | -51,19 | -112,72 | 561,22 | 55,38 | -36,01 | -96,24 | 1 008,77 | 10,54 | -30,79 | -81,12 | -2 337,19 | |
| % de flux de trésorerie | 149,84 | 93,11 | 504,78 | 9,16 | -140,02 | -170,66 | -425,04 | 478,93 | 155,28 | 113,04 | -25,64 | 5 009,81 | 98,08 | 34,32 | 1,25 | 13,02 | 9,91 | 7,83 | 1,85 | -78,30 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -590 415 | -674 007 | -530 769 | 343 384 | 1 136 276 | 1 667 041 | 1 433 271 | 201 400 | -758 969 | -1 480 536 | -1 706 469 | -1 767 885 | -1 508 254 | -1 587 573 | -1 466 100 | -1 951 154 | -1 364 542 | -1 375 157 | -1 402 172 | -891 354 |
| Changement (%) | 14,16 | -21,25 | -164,70 | 230,91 | 46,71 | -14,02 | -85,95 | -476,85 | 95,07 | 15,26 | 3,60 | -14,69 | 5,26 | -7,65 | 33,08 | -30,06 | 0,78 | 1,96 | -36,43 | |
| % de flux de trésorerie | 54,55 | 75,91 | 446,79 | 22,65 | 82,42 | 141,37 | 239,35 | -29,00 | 74,87 | 217,84 | 447,76 | -13 708,87 | -147,36 | -84,83 | -76,20 | -94,93 | -45,73 | -52,63 | -67,03 | -80,72 |
| Des flux de trésorerie | -1 082 365 | -887 908 | -118 796 | 1 515 900 | 1 378 690 | 1 179 232 | 598 826 | -694 505 | -1 013 695 | -679 630 | -381 113 | 12 896 | 1 023 504 | 1 871 526 | 1 924 097 | 2 055 383 | 2 983 667 | 2 613 113 | 2 091 810 | 1 104 264 |
| Changement (%) | -17,97 | -86,62 | -1 376,05 | -9,05 | -14,47 | -49,22 | -215,98 | 45,96 | -32,96 | -43,92 | -103,38 | 7 836,65 | 82,85 | 2,81 | 6,82 | 45,16 | -12,42 | -19,95 | -47,21 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
