Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PetroVietnam Technical Services Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1 518 550 | -679 554 | -274 898 | -965 702 | -717 684 | -137 978 | 1 886 259 | 2 642 868 | 1 590 965 | 1 497 657 | 838 756 | 670 114 | 85 317 | -284 502 | -859 578 | -1 069 559 | 1 022 162 | 4 342 723 | 5 847 484 | 5 918 490 |
| Changement (%) | -55,25 | -59,55 | 251,29 | -25,68 | -80,77 | -1 467,07 | 40,11 | -39,80 | -5,86 | -44,00 | -20,11 | -87,27 | -433,46 | 202,13 | 24,43 | -195,57 | 324,86 | 34,65 | 1,21 | |
| % de flux de trésorerie | 147,06 | 39,12 | 21,06 | 79,62 | 153,80 | -25,78 | 85,39 | 107,17 | -278,93 | -283,70 | -65,98 | -55,40 | -21,01 | -52,91 | -309,35 | -83,84 | 30,50 | 76,67 | 86,21 | 103,29 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 716 096 | -397 788 | -360 524 | 383 362 | 914 002 | 1 161 888 | 868 948 | 336 230 | -1 882 650 | -1 727 435 | -1 849 311 | -1 594 382 | -105 572 | 817 607 | 1 344 226 | 2 114 117 | 2 160 822 | 1 062 294 | 413 801 | -486 702 |
| Changement (%) | -155,55 | -9,37 | -206,33 | 138,42 | 27,12 | -25,21 | -61,31 | -659,93 | -8,24 | 7,06 | -13,79 | -93,38 | -874,45 | 64,41 | 57,27 | 2,21 | -50,84 | -61,05 | -217,62 | |
| % de flux de trésorerie | -69,35 | 22,90 | 27,62 | -31,61 | -195,87 | 217,13 | 39,34 | 13,63 | 330,07 | 327,23 | 145,47 | 131,81 | 26,00 | 152,04 | 483,78 | 165,71 | 64,47 | 18,75 | 6,10 | -8,49 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -266 367 | -672 928 | -620 953 | -609 468 | -615 923 | -508 732 | -552 273 | -559 455 | -386 272 | -321 264 | -284 107 | -291 709 | -401 493 | -32 233 | -308 630 | 103 692 | 204 323 | 197 615 | 463 816 | 77 326 |
| Changement (%) | 152,63 | -7,72 | -1,85 | 1,06 | -17,40 | 8,56 | 1,30 | -30,96 | -16,83 | -11,57 | 2,68 | 37,63 | -91,97 | 857,50 | -133,60 | 97,05 | -3,28 | 134,71 | -83,33 | |
| % de flux de trésorerie | 25,80 | 38,74 | 47,58 | 50,25 | 131,99 | -95,07 | -25,00 | -22,69 | 67,72 | 60,86 | 22,35 | 24,12 | 98,88 | -5,99 | -111,07 | 8,13 | 6,10 | 3,49 | 6,84 | 1,35 |
| Des flux de trésorerie | -1 032 592 | -1 736 960 | -1 305 196 | -1 212 954 | -466 630 | 535 122 | 2 209 015 | 2 466 031 | -570 372 | -527 899 | -1 271 281 | -1 209 649 | -406 034 | 537 742 | 277 862 | 1 275 776 | 3 351 853 | 5 664 410 | 6 782 565 | 5 730 164 |
| Changement (%) | 68,21 | -24,86 | -7,07 | -61,53 | -214,68 | 312,81 | 11,63 | -123,13 | -7,45 | 140,82 | -4,85 | -66,43 | -232,44 | -48,33 | 359,14 | 162,73 | 68,99 | 19,74 | -15,52 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
