Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Pharmedic Pharmaceutical Medicinal Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 86 048 | 80 690 | 45 568 | 86 211 | 28 584 | 62 847 | 70 839 | 62 677 | 74 352 | 36 993 | 25 933 | 20 570 | 59 349 | 94 690 | 88 372 | 94 473 | 76 025 | 53 981 | 54 477 | 929 |
| Changement (%) | -6,23 | -43,53 | 89,19 | -66,84 | 119,87 | 12,72 | -11,52 | 18,63 | -50,25 | -29,90 | -20,68 | 188,52 | 59,55 | -6,67 | 6,90 | -19,53 | -29,00 | 0,92 | -98,30 | |
| % de flux de trésorerie | 242,92 | -147,52 | -33,47 | -56,65 | -17,23 | -73,42 | 673,24 | 1 030,86 | 27 987,38 | 461,05 | -78,98 | -326,55 | -1 309,69 | -391,26 | -4 171,72 | -10 208,82 | -2 173,33 | 115,27 | 221,62 | -66,46 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -36 784 | -113 294 | -154 200 | -210 876 | -178 684 | -126 785 | -38 441 | -34 467 | -41 471 | -6 200 | -35 972 | -4 281 | -38 356 | 18 656 | 49 021 | 80 922 | 98 904 | 103 390 | 121 716 | 100 465 |
| Changement (%) | 208,00 | 36,11 | 36,75 | -15,27 | -29,05 | -69,68 | -10,34 | 20,32 | -85,05 | 480,15 | -88,10 | 795,87 | -148,64 | 162,77 | 65,08 | 22,22 | 4,54 | 17,73 | -17,46 | |
| % de flux de trésorerie | -103,85 | 207,13 | 113,26 | 138,56 | 107,71 | 148,12 | -365,33 | -566,89 | -15 610,29 | -77,28 | 109,55 | 67,97 | 846,44 | -77,08 | -2 314,10 | -8 744,46 | -2 827,35 | 220,77 | 495,16 | -7 188,23 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -13 842 | -22 096 | -27 518 | -27 532 | -15 795 | -21 655 | -21 873 | -22 124 | -32 610 | -22 770 | -22 797 | -22 590 | -25 526 | -137 548 | -139 512 | -176 321 | -178 428 | -110 542 | -151 615 | -102 794 |
| Changement (%) | 59,63 | 24,54 | 0,05 | -42,63 | 37,10 | 1,01 | 1,15 | 47,40 | -30,18 | 0,12 | -0,91 | 13,00 | 438,85 | 1,43 | 26,38 | 1,20 | -38,05 | 37,16 | -32,20 | |
| % de flux de trésorerie | -39,08 | 40,39 | 20,21 | 18,09 | 9,52 | 25,30 | -207,87 | -363,88 | -12 275,12 | -283,79 | 69,43 | 358,62 | 563,30 | 568,35 | 6 585,88 | 19 053,39 | 5 100,72 | -236,04 | -616,79 | 7 354,85 |
| Des flux de trésorerie | 35 422 | -54 699 | -136 148 | -152 195 | -165 893 | -85 596 | 10 522 | 6 080 | 266 | 8 024 | -32 835 | -6 299 | -4 532 | -24 201 | -2 118 | -925 | -3 498 | 46 832 | 24 581 | -1 398 |
| Changement (%) | -254,42 | 148,91 | 11,79 | 9,00 | -48,40 | -112,29 | -42,22 | -95,63 | 2 920,22 | -509,23 | -80,82 | -28,06 | 434,07 | -91,25 | -56,31 | 278,01 | -1 438,78 | -47,51 | -105,69 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
