Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Petrolimex Petrochemical Corporation - JSC montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 626 962 | 481 884 | 210 376 | 570 613 | 494 600 | 327 461 | 489 974 | -232 243 | -673 535 | -375 881 | -754 040 | -375 024 | 394 645 | 413 950 | -24 443 | -21 579 | -83 423 | 5 892 | 217 035 | 301 537 |
| Changement (%) | -23,14 | -56,34 | 171,23 | -13,32 | -33,79 | 49,63 | -147,40 | 190,01 | -44,19 | 100,61 | -50,26 | -205,23 | 4,89 | -105,90 | -11,72 | 286,60 | -107,06 | 3 583,55 | 38,93 | |
| % de flux de trésorerie | 266,56 | 171,16 | -75,97 | -147,34 | -920,16 | -101,48 | -1 736,28 | 69,66 | 186,00 | -215,91 | 1 707,10 | -297,84 | 180,26 | -157,81 | 407,13 | -25,29 | 84,23 | 52,04 | 1 187,49 | 323,42 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -616 372 | -201 520 | -112 870 | -199 291 | -143 958 | -238 677 | -391 010 | -139 486 | 199 541 | 490 564 | 555 819 | 611 644 | 253 270 | -218 937 | -132 789 | -115 567 | -62 748 | -251 213 | -174 087 | -324 129 |
| Changement (%) | -67,31 | -43,99 | 76,57 | -27,77 | 65,80 | 63,82 | -64,33 | -243,05 | 145,85 | 13,30 | 10,04 | -58,59 | -186,44 | -39,35 | -12,97 | -45,70 | 300,35 | -30,70 | 86,19 | |
| % de flux de trésorerie | -262,05 | -71,58 | 40,76 | 51,46 | 267,82 | 73,97 | 1 385,59 | 41,84 | -55,10 | 281,78 | -1 258,34 | 485,77 | 115,68 | 83,47 | 2 211,81 | -135,46 | 63,35 | -2 218,84 | -952,51 | -347,65 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 224 133 | 3 252 | -372 354 | -758 364 | -402 312 | -410 444 | -126 169 | 40 582 | 112 887 | 59 882 | 154 521 | -108 826 | -428 513 | -462 150 | 146 399 | 216 602 | 43 889 | 257 098 | -24 216 | 114 689 |
| Changement (%) | -98,55 | -11 549,64 | 103,67 | -46,95 | 2,02 | -69,26 | -132,16 | 178,17 | -46,95 | 158,04 | -170,43 | 293,76 | 7,85 | -131,68 | 47,95 | -79,74 | 485,79 | -109,42 | -573,61 | |
| % de flux de trésorerie | 95,29 | 1,16 | 134,46 | 195,82 | 748,47 | 127,20 | 447,09 | -12,17 | -31,17 | 34,40 | -349,83 | -86,43 | -195,73 | 176,19 | -2 438,52 | 253,89 | -44,31 | 2 270,82 | -132,49 | 123,01 |
| Des flux de trésorerie | 235 208 | 281 534 | -276 932 | -387 268 | -53 752 | -322 674 | -28 220 | -333 389 | -362 122 | 174 094 | -44 171 | 125 913 | 218 932 | -262 309 | -6 004 | 85 313 | -99 046 | 11 322 | 18 277 | 93 235 |
| Changement (%) | 19,70 | -198,37 | 39,84 | -86,12 | 500,31 | -91,25 | 1 081,40 | 8,62 | -148,08 | -125,37 | -385,06 | 73,88 | -219,81 | -97,71 | -1 521,02 | -216,10 | -111,43 | 61,43 | 410,13 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
