Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Petrolimex Gas Corporation JSC montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 188 654 | 193 208 | 204 280 | 149 764 | 120 737 | 81 994 | 158 680 | 94 579 | 66 152 | 204 273 | 94 541 | 124 248 | 155 043 | -88 943 | 95 020 | 229 300 | 336 520 | 346 283 | 173 373 | 45 384 |
| Changement (%) | 2,41 | 5,73 | -26,69 | -19,38 | -32,09 | 93,53 | -40,40 | -30,06 | 208,79 | -53,72 | 31,42 | 24,78 | -157,37 | -206,83 | 141,32 | 46,76 | 2,90 | -49,93 | -73,82 | |
| % de flux de trésorerie | -939,28 | 1 738,07 | -41 746,57 | -1 601,98 | 706,32 | 1 536,12 | 1 888,98 | 337,88 | -1 388,70 | -2 633,37 | -968,65 | 183,91 | 2 921,94 | -488,59 | 295,17 | -875,43 | 616,97 | 1 512,93 | 1 749,61 | -1 036,85 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 164 917 | -21 347 | -151 482 | -470 573 | -308 649 | -395 117 | -424 218 | -311 697 | -489 247 | -110 630 | 145 871 | 80 851 | 292 612 | 46 430 | -193 351 | -200 869 | -157 698 | -253 607 | -295 673 | -262 142 |
| Changement (%) | -112,94 | 609,60 | 210,65 | -34,41 | 28,02 | 7,37 | -26,52 | 56,96 | -77,39 | -231,85 | -44,57 | 261,91 | -84,13 | -516,43 | 3,89 | -21,49 | 60,82 | 16,59 | -11,34 | |
| % de flux de trésorerie | -821,10 | -192,04 | 30 956,70 | 5 033,56 | -1 805,61 | -7 402,31 | -5 050,06 | -1 113,53 | 10 270,49 | 1 426,18 | -1 494,57 | 119,68 | 5 514,56 | 255,05 | -600,62 | 766,88 | -289,12 | -1 108,02 | -2 983,82 | 5 988,97 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -373 640 | -160 745 | -53 331 | 311 460 | 205 005 | 318 474 | 273 996 | 245 123 | 418 345 | -101 399 | -250 172 | -137 541 | -442 349 | 60 717 | 130 523 | -54 625 | -124 279 | -69 788 | 132 210 | 212 381 |
| Changement (%) | -56,98 | -66,82 | -684,01 | -34,18 | 55,35 | -13,97 | -10,54 | 70,67 | -124,24 | 146,72 | -45,02 | 221,61 | -113,73 | 114,97 | -141,85 | 127,51 | -43,85 | -289,45 | 60,64 | |
| % de flux de trésorerie | 1 860,29 | -1 446,03 | 10 898,76 | -3 331,59 | 1 199,29 | 5 966,45 | 3 261,75 | 875,70 | -8 782,07 | 1 307,18 | 2 563,22 | -203,59 | -8 336,50 | 333,53 | 405,45 | 208,55 | -227,85 | -304,91 | 1 334,22 | -4 852,12 |
| Des flux de trésorerie | -20 085 | 11 116 | -489 | -9 349 | 17 094 | 5 338 | 8 400 | 27 992 | -4 764 | -7 757 | -9 760 | 67 558 | 5 306 | 18 204 | 32 192 | -26 193 | 54 544 | 22 888 | 9 909 | -4 377 |
| Changement (%) | -155,35 | -104,40 | 1 810,50 | -282,85 | -68,77 | 57,37 | 233,23 | -117,02 | 62,84 | 25,82 | -792,19 | -92,15 | 243,07 | 76,84 | -181,36 | -308,24 | -58,04 | -56,71 | -144,17 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
