Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de OPC Pharmaceutical Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 87 669 | 124 161 | 88 378 | 68 113 | 100 813 | 190 721 | 266 104 | 269 953 | 304 849 | 36 088 | -44 163 | 145 354 | 48 848 | 255 359 | 272 313 | 80 436 | 103 834 | 23 725 | 39 132 | 58 219 |
| Changement (%) | 41,62 | -28,82 | -22,93 | 48,01 | 89,18 | 39,53 | 1,45 | 12,93 | -88,16 | -222,38 | -429,13 | -66,39 | 422,76 | 6,64 | -70,46 | 29,09 | -77,15 | 64,94 | 48,78 | |
| % de flux de trésorerie | -216,92 | -4 633,16 | 1 326,71 | -154,73 | 262,06 | 136,11 | 216,77 | 245,52 | -2 010,18 | -31,94 | 36,14 | 731,36 | 45,05 | 122,96 | 140,20 | -965,54 | 1 327,08 | -19,99 | -45,92 | -164,30 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -14 848 | 785 | -44 607 | -20 591 | -5 044 | 8 037 | 63 797 | 4 250 | -171 177 | -51 142 | -56 144 | -19 662 | 157 554 | 48 142 | 40 025 | 7 021 | -12 | -46 487 | -32 478 | -93 478 |
| Changement (%) | -105,29 | -5 784,35 | -53,84 | -75,50 | -259,34 | 693,76 | -93,34 | -4 127,27 | -70,12 | 9,78 | -64,98 | -901,30 | -69,44 | -16,86 | -82,46 | -100,17 | 387 714,83 | -30,13 | 187,82 | |
| % de flux de trésorerie | 36,74 | -29,28 | -669,63 | 46,78 | -13,11 | 5,74 | 51,97 | 3,87 | 1 128,74 | 45,27 | 45,94 | -98,93 | 145,29 | 23,18 | 20,61 | -84,28 | -0,15 | 39,17 | 38,12 | 263,80 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -113 240 | -127 628 | -37 107 | -91 535 | -57 270 | -58 655 | -207 156 | -164 382 | -148 928 | -97 919 | -21 869 | -105 718 | -97 955 | -95 827 | -118 164 | -95 812 | -95 974 | -95 943 | -91 864 | -207 |
| Changement (%) | 12,71 | -70,93 | 146,68 | -37,43 | 2,42 | 253,18 | -20,65 | -9,40 | -34,25 | -77,67 | 383,42 | -7,34 | -2,17 | 23,31 | -18,92 | 0,17 | -0,03 | -4,25 | -99,77 | |
| % de flux de trésorerie | 280,19 | 4 762,55 | -557,04 | 207,94 | -148,87 | -41,86 | -168,75 | -149,51 | 982,04 | 86,67 | 17,90 | -531,93 | -90,33 | -46,14 | -60,84 | 1 150,11 | -1 226,62 | 80,84 | 107,81 | 0,58 |
| Des flux de trésorerie | -40 416 | -2 680 | 6 661 | -44 019 | 38 470 | 140 127 | 122 761 | 109 949 | -15 165 | -112 973 | -122 205 | 19 875 | 108 441 | 207 683 | 194 237 | -8 331 | 7 824 | -118 680 | -85 209 | -35 435 |
| Changement (%) | -93,37 | -348,58 | -760,80 | -187,39 | 264,25 | -12,39 | -10,44 | -113,79 | 644,94 | 8,17 | -116,26 | 445,63 | 91,52 | -6,47 | -104,29 | -193,92 | -1 616,82 | -28,20 | -58,41 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
