Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Ocean Group Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1 496 | 41 859 | 5 157 | -12 493 | -184 430 | -109 945 | 2 011 | 207 594 | 137 391 | 370 396 | 114 222 | 40 970 | 201 989 | 107 451 | 166 606 | 145 983 | 183 165 | 253 215 | 272 392 | 249 069 |
| Changement (%) | -2 898,07 | -87,68 | -342,27 | 1 376,27 | -40,39 | -101,83 | 10 221,17 | -33,82 | 169,59 | -69,16 | -64,13 | 393,01 | -46,80 | 55,05 | -12,38 | 25,47 | 38,24 | 7,57 | -8,56 | |
| % de flux de trésorerie | 1,98 | 64,54 | 6,30 | 18,02 | 105,55 | 92,49 | -1,85 | 219,28 | 90,01 | 65,56 | 31,64 | 15,41 | 51,62 | -20,02 | -45,41 | -38,48 | -42,45 | -3 509,14 | -900,54 | 531,14 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 81 173 | 30 087 | 83 799 | -56 455 | 10 046 | -28 910 | -117 201 | -117 310 | 24 376 | 216 701 | 255 585 | 223 216 | 176 033 | -2 485 465 | -2 367 770 | -2 367 381 | -2 464 604 | -164 350 | -193 866 | -188 036 |
| Changement (%) | -62,94 | 178,53 | -167,37 | -117,79 | -387,78 | 305,39 | 0,09 | -120,78 | 788,99 | 17,94 | -12,66 | -21,14 | -1 511,93 | -4,74 | -0,02 | 4,11 | -93,33 | 17,96 | -3,01 | |
| % de flux de trésorerie | -107,63 | 46,39 | 102,35 | 81,42 | -5,75 | 24,32 | 107,95 | -123,91 | 15,97 | 38,36 | 70,79 | 83,95 | 44,98 | 463,17 | 645,39 | 624,10 | 571,13 | 2 277,62 | 640,93 | -400,99 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -155 075 | -6 965 | -6 965 | -264 | -235 | 20 000 | 6 636 | 4 401 | -9 100 | -22 070 | -8 707 | 1 765 | 13 371 | 1 841 379 | 1 834 278 | 1 842 004 | 1 849 899 | -96 089 | -108 783 | -14 093 |
| Changement (%) | -95,51 | -0,00 | -96,21 | -10,94 | -8 606,13 | -66,82 | -33,68 | -306,77 | 142,53 | -60,55 | -120,28 | 657,42 | 13 671,13 | -0,39 | 0,42 | 0,43 | -105,19 | 13,21 | -87,04 | |
| % de flux de trésorerie | 205,62 | -10,74 | -8,51 | 0,38 | 0,13 | -16,82 | -6,11 | 4,65 | -5,96 | -3,91 | -2,41 | 0,66 | 3,42 | -343,14 | -499,97 | -485,60 | -428,68 | 1 331,64 | 359,64 | -30,05 |
| Des flux de trésorerie | -75 420 | 64 861 | 81 871 | -69 341 | -174 739 | -118 875 | -108 573 | 94 672 | 152 646 | 564 963 | 361 036 | 265 888 | 391 329 | -536 624 | -366 875 | -379 328 | -431 530 | -7 216 | -30 248 | 46 893 |
| Changement (%) | -186,00 | 26,23 | -184,69 | 152,00 | -31,97 | -8,67 | -187,20 | 61,24 | 270,11 | -36,10 | -26,35 | 47,18 | -237,13 | -31,63 | 3,39 | 13,76 | -98,33 | 319,18 | -255,03 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
