Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Tien Phong Plastic Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 872 039 | 924 421 | 1 477 160 | 985 149 | 251 909 | 315 070 | -708 867 | 861 242 | 176 648 | -115 947 | 1 043 656 | -76 217 | 1 540 160 | 1 132 817 | 327 739 | 2 008 562 | 793 948 | 1 984 028 | 1 182 714 | 451 142 |
| Changement (%) | 6,01 | 59,79 | -33,31 | -74,43 | 25,07 | -324,99 | -221,50 | -79,49 | -165,64 | -1 000,12 | -107,30 | -2 120,77 | -26,45 | -71,07 | 512,85 | -60,47 | 149,89 | -40,39 | -61,86 | |
| % de flux de trésorerie | -1 933,53 | -1 089,45 | 382,45 | -4 537,88 | 41,08 | -452,50 | 105,59 | 185,39 | -27,11 | -456,75 | 104,90 | 41,09 | 362,22 | 356,91 | -44,53 | -1 116,81 | -248,64 | 4 173,34 | -1 588,24 | 1 290,12 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -68 620 | -88 171 | -100 067 | -665 253 | -39 476 | -754 679 | -759 733 | -182 936 | -973 055 | 370 382 | 507 025 | 229 284 | 27 707 | -557 344 | -751 062 | -1 312 629 | -782 203 | -1 585 964 | -1 230 313 | -939 607 |
| Changement (%) | 28,49 | 13,49 | 564,81 | -94,07 | 1 811,72 | 0,67 | -75,92 | 431,91 | -138,06 | 36,89 | -54,78 | -87,92 | -2 111,55 | 34,76 | 74,77 | -40,41 | 102,76 | -22,42 | -23,63 | |
| % de flux de trésorerie | 152,15 | 103,91 | -25,91 | 3 064,35 | -6,44 | 1 083,86 | 113,17 | -39,38 | 149,35 | 1 459,05 | 50,96 | -123,61 | 6,52 | -175,60 | 102,04 | 729,85 | 244,96 | -3 336,02 | 1 652,16 | -2 686,97 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -848 454 | -921 248 | -991 007 | -341 726 | 400 589 | 369 979 | 797 270 | -213 757 | 144 895 | -228 917 | -555 669 | -338 417 | -1 142 539 | -258 030 | -312 659 | -875 737 | -331 015 | -350 550 | -26 894 | 523 408 |
| Changement (%) | 8,58 | 7,57 | -65,52 | -217,22 | -7,64 | 115,49 | -126,81 | -167,79 | -257,99 | 142,74 | -39,10 | 237,61 | -77,42 | 21,17 | 180,09 | -62,20 | 5,90 | -92,33 | -2 046,20 | |
| % de flux de trésorerie | 1 881,24 | 1 085,71 | -256,58 | 1 574,09 | 65,33 | -531,36 | -118,76 | -46,01 | -22,24 | -901,78 | -55,85 | 182,44 | -268,71 | -81,30 | 42,48 | 486,93 | 103,66 | -737,37 | 36,12 | 1 496,78 |
| Des flux de trésorerie | -45 101 | -84 852 | 386 231 | -21 709 | 613 166 | -69 629 | -671 330 | 464 561 | -651 512 | 25 385 | 994 879 | -185 497 | 425 195 | 317 398 | -736 027 | -179 848 | -319 315 | 47 541 | -74 467 | 34 969 |
| Changement (%) | 88,14 | -555,18 | -105,62 | -2 924,42 | -111,36 | 864,15 | -169,20 | -240,24 | -103,90 | 3 819,15 | -118,65 | -329,22 | -25,35 | -331,89 | -75,56 | 77,55 | -114,89 | -256,64 | -146,96 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
