Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Tu Liem Urban Development Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 186 711 | 335 625 | 304 002 | 460 680 | 363 442 | 327 949 | 285 461 | 136 286 | 35 129 | -137 026 | -73 948 | -166 329 | -114 089 | 704 684 | 540 484 | 640 622 | -196 270 | 1 007 715 | 796 226 | 1 133 524 |
| Changement (%) | 79,76 | -9,42 | 51,54 | -21,11 | -9,77 | -12,96 | -52,26 | -74,22 | -490,07 | -46,03 | 124,93 | -31,41 | -717,66 | -23,30 | 18,53 | -130,64 | -613,43 | -20,99 | 42,36 | |
| % de flux de trésorerie | 152,85 | 231,11 | 533,36 | 295,38 | -771,04 | 395,92 | 753,80 | -91,42 | -40,06 | 39,72 | 38,62 | -1 169,10 | 137,52 | 155,51 | 389,01 | 585,68 | -196,69 | 1 031,31 | 2 154,44 | 287,34 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -9 635 | 4 126 | 4 992 | 1 761 | 6 326 | 30 388 | 30 853 | -124 915 | 29 658 | -55 437 | -56 520 | 146 288 | -57 597 | -248 774 | -249 069 | -291 486 | 598 245 | -461 436 | -460 418 | -440 180 |
| Changement (%) | -142,82 | 21,01 | -64,72 | 259,22 | 380,34 | 1,53 | -504,87 | -123,74 | -286,92 | 1,95 | -358,83 | -139,37 | 331,92 | 0,12 | 17,03 | -305,24 | -177,13 | -0,22 | -4,40 | |
| % de flux de trésorerie | -7,89 | 2,84 | 8,76 | 1,13 | -13,42 | 36,69 | 81,47 | 83,79 | -33,82 | 16,07 | 29,52 | 1 028,23 | 69,43 | -54,90 | -179,26 | -266,49 | 599,54 | -472,24 | -1 245,81 | -111,58 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -54 920 | -194 525 | -251 997 | -306 482 | -416 905 | -275 505 | -278 445 | -160 455 | -152 475 | -152 475 | -60 990 | 34 268 | 88 726 | -2 759 | -152 475 | -239 753 | -302 191 | -448 567 | -298 851 | -298 851 |
| Changement (%) | 254,20 | 29,54 | 21,62 | 36,03 | -33,92 | 1,07 | -42,37 | -4,97 | -0,00 | -60,00 | -156,19 | 158,92 | -103,11 | 5 427,36 | 57,24 | 26,04 | 48,44 | -33,38 | -0,00 | |
| % de flux de trésorerie | -44,96 | -133,95 | -442,12 | -196,51 | 884,46 | -332,61 | -735,27 | 107,63 | 173,88 | 44,20 | 31,86 | 240,87 | -106,95 | -0,61 | -109,74 | -219,19 | -302,85 | -459,07 | -808,64 | -75,76 |
| Des flux de trésorerie | 122 156 | 145 226 | 56 997 | 155 959 | -47 137 | 82 832 | 37 870 | -149 084 | -87 688 | -344 937 | -191 458 | 14 227 | -82 960 | 453 152 | 138 939 | 109 382 | 99 784 | 97 712 | 36 957 | 394 494 |
| Changement (%) | 18,89 | -60,75 | 173,63 | -130,22 | -275,73 | -54,28 | -493,68 | -41,18 | 293,37 | -44,49 | -107,43 | -683,11 | -646,23 | -69,34 | -21,27 | -8,77 | -2,08 | -62,18 | 967,43 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
