Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PetroVietnam Power Nhon Trach 2 Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 684 300 | 1 222 323 | 1 898 817 | 1 704 996 | 1 054 937 | 1 073 965 | 218 398 | 790 901 | 920 528 | 1 383 410 | 1 648 778 | 1 134 892 | 1 238 165 | 856 596 | 686 887 | 580 399 | 708 721 | 527 709 | 585 063 | 882 266 |
| Changement (%) | -27,43 | 55,34 | -10,21 | -38,13 | 1,80 | -79,66 | 262,14 | 16,39 | 50,28 | 19,18 | -31,17 | 9,10 | -30,82 | -19,81 | -15,50 | 22,11 | -25,54 | 10,87 | 50,80 | |
| % de flux de trésorerie | -591,76 | -314,01 | 75 855,95 | -1 225,88 | -518,32 | -1 769,00 | -4 294,64 | 387,91 | 239,98 | 360,91 | -2 970,80 | 1 600,08 | -369,88 | -223,57 | 11 487,12 | -241,70 | -1 137,89 | 945,62 | 32 979,96 | -5 898,75 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -167 468 | 218 094 | 179 819 | -412 202 | -225 996 | 8 595 | 7 156 | 427 416 | 22 858 | -946 174 | -1 003 613 | -739 866 | -962 647 | -1 090 101 | -84 269 | -1 145 175 | -1 068 015 | -66 847 | -1 071 009 | -1 346 981 |
| Changement (%) | -230,23 | -17,55 | -329,23 | -45,17 | -103,80 | -16,74 | 5 872,56 | -94,65 | -4 239,32 | 6,07 | -26,28 | 30,11 | 13,24 | -92,27 | 1 258,96 | -6,74 | -93,74 | 1 502,17 | 25,77 | |
| % de flux de trésorerie | 58,84 | -56,03 | 7 183,59 | 296,37 | 111,04 | -14,16 | -140,72 | 209,63 | 5,96 | -246,84 | 1 808,33 | -1 043,14 | 287,58 | 284,51 | -1 409,26 | 476,89 | 1 714,76 | -119,79 | -60 372,75 | 9 005,79 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1 801 455 | -1 829 684 | -2 076 133 | -1 431 877 | -1 032 473 | -1 143 270 | -230 640 | -1 014 430 | -559 802 | -53 924 | -700 664 | -324 099 | -610 264 | -149 642 | -596 638 | 324 640 | 297 010 | -405 056 | 487 720 | 449 758 |
| Changement (%) | 1,57 | 13,47 | -31,03 | -27,89 | 10,73 | -79,83 | 339,83 | -44,82 | -90,37 | 1 199,34 | -53,74 | 88,30 | -75,48 | 298,71 | -154,41 | -8,51 | -236,38 | -220,41 | -7,78 | |
| % de flux de trésorerie | 632,93 | 470,03 | -82 939,56 | 1 029,51 | 507,28 | 1 883,16 | 4 535,37 | -497,54 | -145,94 | -14,07 | 1 262,47 | -456,95 | 182,31 | 39,06 | -9 977,85 | -135,19 | -476,87 | -725,84 | 27 492,78 | -3 007,04 |
| Des flux de trésorerie | -284 623 | -389 267 | 2 503 | -139 084 | -203 532 | -60 710 | -5 085 | 203 888 | 383 584 | 383 311 | -55 499 | 70 927 | -334 746 | -383 146 | 5 980 | -240 136 | -62 284 | 55 805 | 1 774 | -14 957 |
| Changement (%) | 36,77 | -100,64 | -5 656,25 | 46,34 | -70,17 | -91,62 | -4 109,30 | 88,13 | -0,07 | -114,48 | -227,80 | -571,96 | 14,46 | -101,56 | -4 115,89 | -74,06 | -189,60 | -96,82 | -943,12 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
