Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Net Detergent JSC montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 134 555 | 70 038 | 27 840 | 61 072 | 44 195 | 154 418 | 149 595 | 134 475 | 150 344 | 46 893 | 97 902 | 143 660 | 145 054 | 187 711 | 185 817 | 148 610 | 172 917 | 233 519 | 170 718 | 168 458 |
| Changement (%) | -47,95 | -60,25 | 119,37 | -27,63 | 249,40 | -3,12 | -10,11 | 11,80 | -68,81 | 108,78 | 46,74 | 0,97 | 29,41 | -1,01 | -20,02 | 16,36 | 35,05 | -26,89 | -1,32 | |
| % de flux de trésorerie | 1 083,63 | 2 310,74 | -398,99 | 133,29 | 62,09 | 8 360,86 | -1 774,62 | 395,53 | 2 788,05 | 31,07 | 122,51 | 457,46 | 778,78 | 263,61 | 202,67 | 248,99 | 79,86 | 280,29 | 74,33 | 560,38 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -65 395 | -24 549 | 913 | 46 711 | 34 918 | -17 893 | 430 | 13 875 | 35 658 | 92 977 | 1 912 | -201 222 | -288 967 | -108 781 | -88 091 | 60 859 | 275 212 | 30 808 | 112 284 | -64 990 |
| Changement (%) | -62,46 | -103,72 | 5 016,83 | -25,25 | -151,24 | -102,40 | 3 127,62 | 157,00 | 160,75 | -97,94 | -10 624,56 | 43,61 | -62,36 | -19,02 | -169,09 | 352,21 | -88,81 | 264,47 | -157,88 | |
| % de flux de trésorerie | -526,65 | -809,94 | -13,08 | 101,95 | 49,05 | -968,78 | -5,10 | 40,81 | 661,26 | 61,61 | 2,39 | -640,75 | -1 551,42 | -152,77 | -96,08 | 101,96 | 127,11 | 36,98 | 48,89 | -216,19 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -56 743 | -42 458 | -35 729 | -61 962 | -7 931 | -134 678 | -158 449 | -114 352 | -181 336 | 11 078 | -19 644 | 89 013 | 163 033 | -7 714 | -6 495 | -149 800 | -231 166 | -180 979 | -53 100 | -73 427 |
| Changement (%) | -25,17 | -15,85 | 73,42 | -87,20 | 1 598,16 | 17,65 | -27,83 | 58,58 | -106,11 | -277,32 | -553,13 | 83,16 | -104,73 | -15,80 | 2 206,23 | 54,32 | -21,71 | -70,66 | 38,28 | |
| % de flux de trésorerie | -456,98 | -1 400,82 | 512,06 | -135,23 | -11,14 | -7 292,07 | 1 879,65 | -336,34 | -3 362,79 | 7,34 | -24,58 | 283,45 | 875,30 | -10,83 | -7,08 | -250,98 | -106,77 | -217,23 | -23,12 | -244,25 |
| Des flux de trésorerie | 12 417 | 3 031 | -6 978 | 45 818 | 71 182 | 1 847 | -8 430 | 33 999 | 5 392 | 150 912 | 79 911 | 31 404 | 18 626 | 71 207 | 91 684 | 59 686 | 216 515 | 83 312 | 229 662 | 30 061 |
| Changement (%) | -75,59 | -330,21 | -756,65 | 55,36 | -97,41 | -556,42 | -503,32 | -84,14 | 2 698,58 | -47,05 | -60,70 | -40,69 | 282,30 | 28,76 | -34,90 | 262,76 | -61,52 | 175,66 | -86,91 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
