Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Danang Housing Investment Development Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 237 038 | 303 430 | 468 640 | 86 454 | -509 009 | -629 677 | -704 757 | -391 195 | -60 764 | 36 323 | -55 708 | -218 941 | -316 531 | -266 911 | -175 994 | -321 510 | -164 979 | -130 470 | -81 141 | 42 965 |
| Changement (%) | 28,01 | 54,45 | -81,55 | -688,76 | 23,71 | 11,92 | -44,49 | -84,47 | -159,78 | -253,37 | 293,02 | 44,57 | -15,68 | -34,06 | 82,68 | -48,69 | -20,92 | -37,81 | -152,95 | |
| % de flux de trésorerie | 438,08 | 2 590,20 | 4 920,39 | -179,15 | 1 373,34 | 9 558,94 | -2 595,57 | 867,66 | 362,54 | 61,98 | -80,76 | -165,70 | -496,77 | -134,99 | -83,71 | 687,66 | -86 614,83 | 76,54 | 42,60 | -156,85 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -184 743 | -322 288 | -485 658 | -165 285 | 443 489 | 623 089 | 868 140 | 489 303 | 187 198 | 165 486 | 131 617 | 351 070 | 312 318 | 414 736 | 336 098 | 166 306 | 136 074 | -52 669 | -88 698 | 21 790 |
| Changement (%) | 74,45 | 50,69 | -65,97 | -368,32 | 40,50 | 39,33 | -43,64 | -61,74 | -11,60 | -20,47 | 166,74 | -11,04 | 32,79 | -18,96 | -50,52 | -18,18 | -138,71 | 68,41 | -124,57 | |
| % de flux de trésorerie | -341,43 | -2 751,18 | -5 099,06 | 342,50 | -1 196,56 | -9 458,94 | 3 197,30 | -1 085,26 | -1 116,90 | 282,37 | 190,80 | 265,70 | 490,15 | 209,75 | 159,86 | -355,70 | 71 439,51 | 30,90 | 46,56 | -79,55 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1 814 | 30 572 | 26 542 | 30 572 | 28 456 | 0 | -136 231 | -143 195 | -143 195 | -143 204 | -6 927 | 0 | 67 932 | 49 904 | 50 141 | 108 450 | 29 096 | 12 677 | -20 648 | -92 149 |
| Changement (%) | 1 585,60 | -13,18 | 15,19 | -6,92 | -100,00 | -∞ | 5,11 | -0,00 | 0,01 | -95,16 | -100,00 | ∞ | -26,54 | 0,48 | 116,29 | -73,17 | -56,43 | -262,88 | 346,28 | |
| % de flux de trésorerie | 3,35 | 260,98 | 278,67 | -63,35 | -76,78 | -0,00 | -501,73 | 317,60 | 854,36 | -244,35 | -10,04 | 0,00 | 106,61 | 25,24 | 23,85 | -231,96 | 15 275,32 | -7,44 | 10,84 | 336,39 |
| Des flux de trésorerie | 54 108 | 11 715 | 9 524 | -48 259 | -37 064 | -6 587 | 27 152 | -45 086 | -16 761 | 58 606 | 68 982 | 132 129 | 63 718 | 197 728 | 210 245 | -46 754 | 190 | -170 462 | -190 487 | -27 393 |
| Changement (%) | -78,35 | -18,70 | -606,68 | -23,20 | -82,23 | -512,19 | -266,05 | -62,83 | -449,67 | 17,70 | 91,54 | -51,78 | 210,32 | 6,33 | -122,24 | -100,41 | -89 593,60 | 11,75 | -85,62 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
