Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Mobile World Investment Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 5 760 420 | 10 792 430 | 5 338 144 | 2 930 956 | 2 584 414 | 171 390 | -1 585 575 | 495 499 | -120 295 | 7 976 299 | 15 432 840 | 10 427 310 | 8 254 140 | 3 435 827 | 4 203 140 | 7 487 410 | 9 561 962 | 8 517 333 | 6 165 062 | 5 032 917 |
| Changement (%) | 87,35 | -50,54 | -45,09 | -11,82 | -93,37 | -1 025,12 | -131,25 | -124,28 | -6 730,63 | 93,48 | -32,43 | -20,84 | -58,37 | 22,33 | 78,14 | 27,71 | -10,92 | -27,62 | -18,36 | |
| % de flux de trésorerie | -520,73 | 254,98 | -499,16 | 119,55 | 414,00 | -5,35 | -150,25 | -28,81 | -3,12 | 867,93 | -3 228,55 | 1 917,81 | -175,12 | 1 127,67 | 150,67 | 320,67 | 129,21 | -1 818,49 | -211,66 | 1 984,55 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -10 012 430 | -8 574 261 | -12 827 000 | -9 402 002 | -6 323 695 | -11 254 870 | -3 296 839 | -2 678 845 | -240 686 | 1 549 111 | -7 898 534 | -9 764 733 | -12 328 940 | -10 831 290 | -8 706 246 | -6 752 810 | -3 984 896 | -11 743 290 | -10 587 860 | -12 451 580 |
| Changement (%) | -14,36 | 49,60 | -26,70 | -32,74 | 77,98 | -70,71 | -18,75 | -91,02 | -743,62 | -609,88 | 23,63 | 26,26 | -12,15 | -19,62 | -22,44 | -40,99 | 194,70 | -9,84 | 17,60 | |
| % de flux de trésorerie | 905,10 | -202,58 | 1 199,43 | -383,51 | -1 013,01 | 351,07 | -312,41 | 155,75 | -6,25 | 168,56 | 1 652,37 | -1 795,95 | 261,58 | -3 554,92 | -312,09 | -289,21 | -53,85 | 2 507,25 | 363,51 | -4 909,83 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3 145 833 | 2 014 415 | 6 419 399 | 8 922 525 | 4 362 582 | 7 877 491 | 5 936 468 | 463 152 | 4 211 345 | -8 606 344 | -8 011 146 | -118 681 | -638 311 | 7 699 783 | 7 292 267 | 1 599 974 | 1 823 365 | 2 757 476 | 1 510 149 | 7 672 054 |
| Changement (%) | -35,97 | 218,67 | 38,99 | -51,11 | 80,57 | -24,64 | -92,20 | 809,28 | -304,36 | -6,92 | -98,52 | 437,84 | -1 306,27 | -5,29 | -78,06 | 13,96 | 51,23 | -45,23 | 408,03 | |
| % de flux de trésorerie | -284,38 | 47,59 | -600,27 | 363,95 | 698,85 | -245,72 | 562,54 | -26,93 | 109,38 | -936,49 | 1 675,93 | -21,83 | 13,54 | 2 527,13 | 261,41 | 68,52 | 24,64 | -588,73 | -51,85 | 3 025,20 |
| Des flux de trésorerie | -1 106 226 | 4 232 621 | -1 069 423 | 2 451 559 | 624 251 | -3 205 842 | 1 055 300 | -1 719 957 | 3 850 027 | 919 005 | -478 012 | 543 710 | -4 713 325 | 304 684 | 2 789 638 | 2 334 923 | 7 400 422 | -468 373 | -2 912 660 | 253 605 |
| Changement (%) | -482,62 | -125,27 | -329,24 | -74,54 | -613,55 | -132,92 | -262,98 | -323,84 | -76,13 | -152,01 | -213,74 | -966,88 | -106,46 | 815,58 | -16,30 | 216,95 | -106,33 | 521,87 | -108,71 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
