Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Song Hong Garment Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 234 725 | 172 542 | 333 862 | 292 201 | 11 957 | 199 913 | 279 202 | 210 333 | 551 274 | 890 275 | 235 951 | 799 518 | 388 840 | -7 608 | 364 442 | -584 129 | -337 207 | 163 682 | 483 216 | 1 070 457 |
| Changement (%) | -26,49 | 93,50 | -12,48 | -95,91 | 1 571,89 | 39,66 | -24,67 | 162,10 | 61,49 | -73,50 | 238,85 | -51,37 | -101,96 | -4 890,56 | -260,28 | -42,27 | -148,54 | 195,22 | 121,53 | |
| % de flux de trésorerie | 127,49 | -169,83 | 1 049,88 | 1 192,17 | 177,28 | 82,43 | 259,66 | 92,53 | 264,64 | 1 959,40 | -244,11 | 676,79 | 1 308,92 | -24,32 | 360,88 | -469,05 | -199,09 | 37,97 | 48,83 | -5 246,47 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 90 498 | -279 466 | -315 036 | -191 746 | -148 070 | 163 721 | -179 490 | -142 834 | -398 968 | -673 709 | -342 639 | -504 278 | -276 451 | -81 624 | -324 540 | 245 820 | 13 461 | -145 171 | 446 713 | -843 976 |
| Changement (%) | -408,81 | 12,73 | -39,14 | -22,78 | -210,57 | -209,63 | -20,42 | 179,32 | 68,86 | -49,14 | 47,17 | -45,18 | -70,47 | 297,60 | -175,74 | -94,52 | -1 178,46 | -407,72 | -288,93 | |
| % de flux de trésorerie | 49,16 | 275,07 | -990,68 | -782,32 | -2 195,28 | 67,51 | -166,93 | -62,83 | -191,53 | -1 482,76 | 354,49 | -426,87 | -930,60 | -260,89 | -321,37 | 197,39 | 7,95 | -33,68 | 45,14 | 4 136,45 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -141 342 | 5 263 | 12 898 | -75 764 | 143 160 | -120 216 | 8 713 | 160 662 | 55 911 | -166 295 | 14 866 | -172 246 | -76 817 | 121 005 | 61 524 | 463 184 | 493 763 | 412 381 | 59 680 | -246 987 |
| Changement (%) | -103,72 | 145,06 | -687,39 | -288,96 | -183,97 | -107,25 | 1 743,92 | -65,20 | -397,43 | -108,94 | -1 258,66 | -55,40 | -257,52 | -49,16 | 652,85 | 6,60 | -16,48 | -85,53 | -513,85 | |
| % de flux de trésorerie | -76,77 | -5,18 | 40,56 | -309,11 | 2 122,49 | -49,57 | 8,10 | 70,68 | 26,84 | -366,00 | -15,38 | -145,81 | -258,58 | 386,77 | 60,92 | 371,93 | 291,53 | 95,67 | 6,03 | 1 210,52 |
| Des flux de trésorerie | 184 105 | -101 597 | 31 800 | 24 510 | 6 745 | 242 518 | 107 525 | 227 321 | 208 311 | 45 436 | -96 656 | 118 134 | 29 707 | 31 286 | 100 987 | 124 535 | 169 372 | 431 027 | 989 517 | -20 403 |
| Changement (%) | -155,18 | -131,30 | -22,92 | -72,48 | 3 495,57 | -55,66 | 111,41 | -8,36 | -78,19 | -312,73 | -222,22 | -74,85 | 5,32 | 222,78 | 23,32 | 36,00 | 154,48 | 129,57 | -102,06 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
