Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Marine Supply and Engineering Service Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -43 308 | 17 235 | 14 754 | 7 710 | 79 706 | 31 794 | 29 423 |
| Changement (%) | -139,80 | -14,40 | -47,74 | 933,76 | -60,11 | -7,46 | |
| % de flux de trésorerie | -312,80 | 86,81 | -138,29 | 38,58 | 519,13 | 64,56 | 203,50 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 53 689 | 13 577 | -17 303 | 14 081 | -102 638 | -147 507 | -232 190 |
| Changement (%) | -74,71 | -227,44 | -181,38 | -828,89 | 43,72 | 57,41 | |
| % de flux de trésorerie | 387,78 | 68,39 | 162,18 | 70,47 | -668,49 | -299,50 | -1 605,92 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3 464 | -10 959 | -8 120 | -1 809 | 38 285 | 164 963 | 217 225 |
| Changement (%) | -416,33 | -25,90 | -77,72 | -2 216,50 | 330,88 | 31,68 | |
| % de flux de trésorerie | 25,02 | -55,20 | 76,11 | -9,05 | 249,35 | 334,94 | 1 502,42 |
| Des flux de trésorerie | 13 845 | 19 853 | -10 669 | 19 983 | 15 354 | 49 251 | 14 458 |
| Changement (%) | 43,39 | -153,74 | -287,30 | -23,17 | 220,77 | -70,64 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
