Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint-Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2024 01-01 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 209 120 | 139 720 | 309 009 | 273 975 | 376 333 |
| Changement (%) | -33,19 | 121,16 | -11,34 | 37,36 | |
| % de flux de trésorerie | 912,30 | -666,94 | 408,16 | 433,74 | 333,51 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -180 348 | -70 854 | -218 998 | -138 336 | -232 663 |
| Changement (%) | -60,71 | 209,09 | -36,83 | 68,19 | |
| % de flux de trésorerie | -786,78 | 338,21 | -289,27 | -219,00 | -206,19 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -5 838 | -89 804 | -14 312 | -72 483 | -30 840 |
| Changement (%) | 1 438,28 | -84,06 | 406,44 | -57,45 | |
| % de flux de trésorerie | -25,47 | 428,67 | -18,90 | -114,75 | -27,33 |
| Des flux de trésorerie | 22 922 | -20 949 | 75 708 | 63 166 | 112 840 |
| Changement (%) | -191,39 | -461,39 | -16,57 | 78,64 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
