Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -22 060 | 560 382 | -627 679 | 12 612 | -244 884 | -963 792 | 233 271 | -81 347 | 237 559 | 308 832 | 295 822 | 179 328 | 275 565 | 291 412 | 473 500 | -35 787 | 123 898 | -796 908 | -919 804 | -394 132 |
| Changement (%) | -2 640,26 | -212,01 | -102,01 | -2 041,74 | 293,57 | -124,20 | -134,87 | -392,03 | 30,00 | -4,21 | -39,38 | 53,67 | 5,75 | 62,48 | -107,56 | -446,21 | -743,20 | 15,42 | -57,15 | |
| % de flux de trésorerie | 8,54 | 239,41 | -157,52 | 2,16 | -221,10 | 669,00 | -86,99 | 14,57 | -326,91 | 389,67 | -513,46 | -352,43 | 492,66 | 500,58 | 65,34 | -176,76 | -480,35 | 390,15 | 123,64 | 1 395,31 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -32 407 | -3 388 | 18 487 | -22 544 | -20 471 | -35 694 | -56 581 | -60 420 | -65 874 | -114 302 | -96 087 | -269 802 | -283 028 | -213 106 | -311 784 | -490 612 | -708 842 | -512 832 | -425 789 | -53 262 |
| Changement (%) | -89,54 | -645,61 | -221,94 | -9,20 | 74,37 | 58,52 | 6,79 | 9,03 | 73,52 | -15,94 | 180,79 | 4,90 | -24,70 | 46,30 | 57,36 | 44,48 | -27,65 | -16,97 | -87,49 | |
| % de flux de trésorerie | 12,55 | -1,45 | 4,64 | -3,87 | -18,48 | 24,78 | 21,10 | 10,83 | 90,65 | -144,22 | 166,78 | 530,24 | -506,00 | -366,07 | -43,03 | -2 423,29 | 2 748,15 | 251,07 | 57,24 | 188,56 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -203 753 | -322 924 | 1 007 667 | 593 123 | 376 112 | 855 422 | -444 854 | -416 374 | -244 352 | -115 275 | -257 348 | 39 591 | 63 396 | -20 083 | 562 920 | 546 653 | 559 159 | 1 105 435 | 601 627 | 419 102 |
| Changement (%) | 58,49 | -412,04 | -41,14 | -36,59 | 127,44 | -152,00 | -6,40 | -41,31 | -52,82 | 123,25 | -115,38 | 60,13 | -131,68 | -2 902,92 | -2,89 | 2,29 | 97,70 | -45,58 | -30,34 | |
| % de flux de trésorerie | 78,91 | -137,96 | 252,88 | 101,70 | 339,58 | -593,78 | 165,89 | 74,60 | 336,26 | -145,45 | 446,68 | -77,81 | 113,34 | -34,50 | 77,68 | 2 700,09 | -2 167,83 | -541,19 | -80,87 | -1 483,71 |
| Des flux de trésorerie | -258 222 | 234 069 | 398 475 | 583 190 | 110 758 | -144 064 | -268 164 | -558 142 | -72 667 | 79 256 | -57 613 | -50 883 | 55 934 | 58 215 | 724 627 | 20 246 | -25 793 | -204 259 | -743 920 | -28 247 |
| Changement (%) | -190,65 | 70,24 | 46,36 | -81,01 | -230,07 | 86,14 | 108,13 | -86,98 | -209,07 | -172,69 | -11,68 | -209,93 | 4,08 | 1 144,75 | -97,21 | -227,40 | 691,90 | 264,20 | -96,20 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
