Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Vinh Phuc Infrastructure Development Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 10-01 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 245 668 | 151 044 | 101 852 | 62 914 | 93 409 | -138 489 | -248 899 | -356 877 | -279 071 | -75 088 | 42 255 | 137 047 | 49 439 | -45 446 | -39 017 | -21 418 | -55 653 | 83 660 | 100 262 | 86 226 |
| Changement (%) | -38,52 | -32,57 | -38,23 | 48,47 | -248,26 | 79,73 | 43,38 | -21,80 | -73,09 | -156,27 | 224,34 | -63,93 | -191,92 | -14,15 | -45,11 | 159,84 | -250,32 | 19,84 | -14,00 | |
| % de flux de trésorerie | -2 889,49 | -369,90 | -1 490,17 | 411,25 | 583,03 | -70,00 | 11 220,20 | 4 160,74 | 4 167,68 | 42,55 | 2 010,69 | -2 339,81 | 10 587,57 | -1 930,73 | -63,46 | -54,59 | -134,54 | -301,25 | -222,32 | 3 953,95 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -219 521 | -147 068 | -62 723 | -29 838 | -61 782 | 314 930 | 267 816 | 375 433 | 270 508 | -73 933 | -74 565 | -176 129 | -60 584 | -37 742 | 135 514 | 98 858 | 140 590 | 39 709 | -109 163 | -62 365 |
| Changement (%) | -33,01 | -57,35 | -52,43 | 107,06 | -609,74 | -14,96 | 40,18 | -27,95 | -127,33 | 0,86 | 136,21 | -65,60 | -37,70 | -459,06 | -27,05 | 42,21 | -71,76 | -374,91 | -42,87 | |
| % de flux de trésorerie | 2 581,96 | 360,16 | 917,69 | -195,05 | -385,63 | 159,19 | -12 072,96 | -4 377,08 | -4 039,81 | 41,89 | -3 548,18 | 3 007,06 | -12 974,25 | -1 603,43 | 220,40 | 251,97 | 339,88 | -142,99 | 242,06 | -2 859,78 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -34 648 | -44 810 | -45 964 | -17 778 | -15 605 | 21 397 | -21 135 | -27 133 | 1 866 | -27 462 | 34 412 | 33 225 | 11 612 | 85 541 | -35 012 | -38 205 | -43 572 | -151 139 | -36 196 | -21 681 |
| Changement (%) | 29,33 | 2,57 | -61,32 | -12,22 | -237,11 | -198,78 | 28,38 | -106,88 | -1 571,52 | -225,31 | -3,45 | -65,05 | 636,66 | -140,93 | 9,12 | 14,05 | 246,87 | -76,05 | -40,10 | |
| % de flux de trésorerie | 407,53 | 109,74 | 672,49 | -116,21 | -97,40 | 10,82 | 952,76 | 316,34 | -27,87 | 15,56 | 1 637,50 | -567,25 | 2 486,75 | 3 634,17 | -56,95 | -97,38 | -105,34 | 544,24 | 80,26 | -994,18 |
| Des flux de trésorerie | -8 502 | -40 834 | -6 835 | 15 298 | 16 021 | 197 838 | -2 218 | -8 577 | -6 696 | -176 484 | 2 102 | -5 857 | 467 | 2 354 | 61 485 | 39 235 | 41 364 | -27 771 | -45 097 | 2 181 |
| Changement (%) | 380,28 | -83,26 | -323,82 | 4,73 | 1 134,85 | -101,12 | 286,66 | -21,93 | 2 535,63 | -101,19 | -378,71 | -107,97 | 404,07 | 2 512,14 | -36,19 | 5,43 | -167,14 | 62,39 | -104,84 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
