Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de IDICO Corporation - JSC montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 265 272 | 519 133 | 744 002 | 1 285 673 | 907 218 | 774 246 | 1 182 403 | 1 045 993 | 1 751 498 | 2 065 389 | 1 657 730 | 2 278 152 | 2 336 740 | 2 796 207 | 3 502 844 | 3 996 240 | 4 787 002 | 4 085 220 | 3 727 102 | 3 163 534 |
| Changement (%) | 95,70 | 43,32 | 72,80 | -29,44 | -14,66 | 52,72 | -11,54 | 67,45 | 17,92 | -19,74 | 37,43 | 2,57 | 19,66 | 25,27 | 14,09 | 19,79 | -14,66 | -8,77 | -15,12 | |
| % de flux de trésorerie | 127,77 | 884,15 | -188,43 | -769,19 | 476,84 | -334,58 | 617,91 | -4 086,06 | -538,00 | 349,01 | 208,01 | 314,46 | 295,64 | 1 133,57 | -1 449,23 | -1 768,05 | 12 906,95 | 478,11 | 314,59 | -2 149,67 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -44 440 | -366 529 | -879 171 | -879 667 | -814 754 | -1 059 262 | -961 663 | -837 800 | -1 233 977 | -422 938 | -102 194 | -332 871 | -233 822 | -1 172 392 | -1 127 180 | -1 494 376 | -1 981 525 | -1 475 539 | -2 065 929 | -3 161 755 |
| Changement (%) | 724,77 | 139,86 | 0,06 | -7,38 | 30,01 | -9,21 | -12,88 | 47,29 | -65,73 | -75,84 | 225,72 | -29,76 | 401,40 | -3,86 | 32,58 | 32,60 | -25,54 | 40,01 | 53,04 | |
| % de flux de trésorerie | -21,40 | -624,24 | 222,66 | 526,28 | -428,24 | 457,74 | -502,56 | 3 272,78 | 379,04 | -71,47 | -12,82 | -45,95 | -29,58 | -475,28 | 466,35 | 661,15 | -5 342,69 | -172,69 | -174,38 | 2 148,46 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -13 206 | -93 893 | -259 683 | -573 123 | 97 788 | 53 689 | -29 302 | -233 658 | -842 992 | -1 050 436 | -758 204 | -1 220 516 | -1 312 227 | -1 377 657 | -2 618 202 | -2 728 802 | -2 769 124 | -1 755 328 | -476 367 | -148 843 |
| Changement (%) | 610,97 | 176,57 | 120,70 | -117,06 | -45,10 | -154,58 | 697,42 | 260,78 | 24,61 | -27,82 | 60,97 | 7,51 | 4,99 | 90,05 | 4,22 | 1,48 | -36,61 | -72,86 | -68,75 | |
| % de flux de trésorerie | -6,36 | -159,91 | 65,77 | 342,89 | 51,40 | -23,20 | -15,31 | 912,76 | 258,94 | -177,50 | -95,14 | -168,47 | -166,02 | -558,50 | 1 083,23 | 1 207,30 | -7 466,25 | -205,43 | -40,21 | 101,14 |
| Des flux de trésorerie | 207 623 | 58 716 | -394 846 | -167 147 | 190 257 | -231 411 | 191 354 | -25 599 | -325 555 | 591 788 | 796 931 | 724 457 | 790 411 | 246 673 | -241 703 | -226 026 | 37 089 | 854 445 | 1 184 753 | -147 164 |
| Changement (%) | -71,72 | -772,47 | -57,67 | -213,83 | -221,63 | -182,69 | -113,38 | 1 171,75 | -281,78 | 34,67 | -9,09 | 9,10 | -68,79 | -197,99 | -6,49 | -116,41 | 2 203,80 | 38,66 | -112,42 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
