Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 052 123 | 1 249 093 | 1 263 276 | 1 473 767 | 1 182 271 | 736 244 | 1 113 727 | 955 366 | 897 958 | 586 458 | 49 300 | -498 394 | -359 722 | 482 481 | 862 839 | 1 442 171 | 1 160 478 | 571 985 | 547 681 | 600 708 |
| Changement (%) | 18,72 | 1,14 | 16,66 | -19,78 | -37,73 | 51,27 | -14,22 | -6,01 | -34,69 | -91,59 | -1 110,94 | -27,82 | -234,13 | 78,83 | 67,14 | -19,53 | -50,71 | -4,25 | 9,68 | |
| % de flux de trésorerie | -772,75 | 478,95 | -2 072,01 | 708,29 | 1 708,60 | -94,11 | 479,27 | -10 853,68 | 467,66 | 154,58 | 57,29 | 194,22 | 108,16 | -703,97 | -707,60 | 614,30 | 8 493,23 | 236,90 | 235,69 | 182,32 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5 808 | -83 690 | -56 631 | -76 859 | -87 525 | -115 003 | -115 913 | -134 740 | -160 789 | -187 398 | -237 047 | -212 146 | -146 387 | -143 460 | -99 407 | -156 839 | -205 252 | -92 424 | -107 982 | -60 537 |
| Changement (%) | 1 340,83 | -32,33 | 35,72 | 13,88 | 31,39 | 0,79 | 16,24 | 19,33 | 16,55 | 26,49 | -10,50 | -31,00 | -2,00 | -30,71 | 57,77 | 30,87 | -54,97 | 16,83 | -43,94 | |
| % de flux de trésorerie | 4,27 | -32,09 | 92,89 | -36,94 | -126,49 | 14,70 | -49,88 | 1 530,75 | -83,74 | -49,39 | -275,46 | 82,67 | 44,01 | 209,32 | 81,52 | -66,81 | -1 502,19 | -38,28 | -46,47 | -18,37 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1 182 548 | -904 582 | -1 267 139 | -1 188 851 | -1 025 500 | -1 403 524 | -765 452 | -829 524 | -545 487 | -19 148 | 274 562 | 454 172 | 173 989 | -407 825 | -886 250 | -1 050 902 | -940 830 | -238 990 | -208 151 | -211 520 |
| Changement (%) | -23,51 | 40,08 | -6,18 | -13,74 | 36,86 | -45,46 | 8,37 | -34,24 | -96,49 | -1 533,90 | 65,42 | -61,69 | -334,40 | 117,31 | 18,58 | -10,47 | -74,60 | -12,90 | 1,62 | |
| % de flux de trésorerie | 868,54 | -346,85 | 2 078,35 | -571,36 | -1 482,04 | 179,41 | -329,40 | 9 424,01 | -284,09 | -5,05 | 319,05 | -176,98 | -52,31 | 595,04 | 726,80 | -447,64 | -6 885,68 | -98,98 | -89,58 | -64,20 |
| Des flux de trésorerie | -136 153 | 260 797 | -60 969 | 208 074 | 69 195 | -782 305 | 232 378 | -8 802 | 192 013 | 379 388 | 86 056 | -256 619 | -332 585 | -68 538 | -121 938 | 234 765 | 13 664 | 241 445 | 232 372 | 329 478 |
| Changement (%) | -291,55 | -123,38 | -441,28 | -66,75 | -1 230,58 | -129,70 | -103,79 | -2 281,41 | 97,58 | -77,32 | -398,20 | 29,60 | -79,39 | 77,91 | -292,53 | -94,18 | 1 667,07 | -3,76 | 41,79 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
