Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 225 413 | 807 647 | 819 672 | 633 450 | 398 632 | -81 668 | -197 262 | -209 820 | -172 693 | -167 110 | -159 261 | 7 031 | 251 609 | 82 897 | 201 432 | 176 082 | 36 496 | 290 613 | 202 005 | -155 787 |
| Changement (%) | 258,30 | 1,49 | -22,72 | -37,07 | -120,49 | 141,54 | 6,37 | -17,69 | -3,23 | -4,70 | -104,41 | 3 478,66 | -67,05 | 142,99 | -12,59 | -79,27 | 696,28 | -30,49 | -177,12 | |
| % de flux de trésorerie | 765,22 | 3 168,08 | -29 260,40 | -510,98 | -476,28 | 130,74 | 1 047,63 | -2 768,62 | 26 975,56 | -106,35 | 521,35 | -14,58 | -1 096,57 | -58,02 | 3 374,52 | 659,35 | 149,31 | -1 326,96 | 78,94 | -17,26 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -220 508 | -806 706 | -847 026 | -647 526 | -560 778 | -90 039 | 598 | -119 601 | -69 744 | 295 150 | 262 636 | 281 761 | 45 695 | -87 435 | -151 538 | -149 368 | -12 045 | -311 889 | 54 530 | 259 284 |
| Changement (%) | 265,84 | 5,00 | -23,55 | -13,40 | -83,94 | -100,66 | -20 108,13 | -41,69 | -523,19 | -11,02 | 7,28 | -83,78 | -291,35 | 73,31 | -1,43 | -91,94 | 2 489,30 | -117,48 | 375,49 | |
| % de flux de trésorerie | -748,57 | -3 164,39 | 30 236,89 | 522,34 | 670,00 | 144,14 | -3,17 | -1 578,16 | 10 894,42 | 187,84 | -859,76 | -584,45 | -199,15 | 61,20 | -2 538,65 | -559,32 | -49,28 | 1 424,11 | 21,31 | 28,73 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 24 553 | 24 553 | 24 553 | -109 898 | 78 449 | 109 245 | 177 840 | 336 982 | 241 780 | 29 059 | -133 949 | -337 012 | -320 259 | -138 334 | -43 920 | -12 | -12 | -12 | -12 | 799 768 |
| Changement (%) | 0,00 | 0,00 | -547,59 | -171,38 | 39,26 | 62,79 | 89,49 | -28,25 | -87,98 | -560,96 | 151,60 | -4,97 | -56,81 | -68,25 | -99,97 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -6 471 820,88 | |
| % de flux de trésorerie | 83,35 | 96,31 | -876,49 | 88,65 | -93,73 | -174,88 | -944,48 | 4 446,55 | -37 767,38 | 18,49 | 438,49 | 699,05 | 1 395,76 | 96,82 | -735,78 | -0,05 | -0,05 | 0,06 | -0,00 | 88,60 |
| Des flux de trésorerie | 29 457 | 25 493 | -2 801 | -123 966 | -83 698 | -62 467 | -18 829 | 7 579 | -640 | 157 126 | -30 548 | -48 210 | -22 945 | -142 878 | 5 969 | 26 706 | 24 443 | -21 901 | 255 910 | 902 637 |
| Changement (%) | -13,46 | -110,99 | 4 325,32 | -32,48 | -25,37 | -69,86 | -140,25 | -108,45 | -24 643,97 | -119,44 | 57,82 | -52,41 | 522,69 | -104,18 | 347,39 | -8,47 | -189,60 | -1 268,51 | 252,72 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
