Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de International Gas Product Shipping Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 151 006 | 131 574 | 182 516 | 165 032 | 188 362 | 231 383 | 204 994 | 316 001 | 262 722 | 236 375 | 209 066 | 112 565 | 166 744 |
| Changement (%) | -12,87 | 38,72 | -9,58 | 14,14 | 22,84 | -11,41 | 54,15 | -16,86 | -10,03 | -11,55 | -46,16 | 48,13 | |
| % de flux de trésorerie | 158,75 | -216,45 | -365,37 | -138,36 | -174,81 | 227,01 | 221,43 | 174,74 | 202,87 | 1 952,61 | -394,39 | -162,65 | -158,28 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -366 280 | -531 732 | -362 878 | -389 610 | -356 408 | 47 558 | 94 319 | 62 749 | 11 644 | -190 548 | -369 841 | -298 091 | -575 192 |
| Changement (%) | 45,17 | -31,76 | 7,37 | -8,52 | -113,34 | 98,32 | -33,47 | -81,44 | -1 736,52 | 94,09 | -19,40 | 92,96 | |
| % de flux de trésorerie | -385,07 | 874,73 | 726,44 | 326,64 | 330,77 | 46,66 | 101,88 | 34,70 | 8,99 | -1 574,05 | 697,68 | 430,73 | 546,01 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 310 330 | 339 151 | 130 503 | 105 504 | 60 363 | -176 732 | -206 399 | -197 806 | -144 487 | -33 314 | 107 898 | 116 838 | 303 307 |
| Changement (%) | 9,29 | -61,52 | -19,16 | -42,79 | -392,78 | 16,79 | -4,16 | -26,96 | -76,94 | -423,88 | 8,29 | 159,60 | |
| % de flux de trésorerie | 326,25 | -557,92 | -261,25 | -88,45 | -56,02 | -173,39 | -222,95 | -109,38 | -111,57 | -275,19 | -203,54 | -168,83 | -287,92 |
| Des flux de trésorerie | 95 122 | -60 788 | -49 953 | -119 280 | -107 750 | 101 925 | 92 575 | 180 842 | 129 501 | 12 106 | -53 010 | -69 206 | -105 344 |
| Changement (%) | -163,91 | -17,82 | 138,78 | -9,67 | -194,59 | -9,17 | 95,35 | -28,39 | -90,65 | -537,90 | 30,55 | 52,22 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
