Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de GELEX Group Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -193 832 | 373 324 | -702 269 | 75 707 | -5 595 580 | -2 513 763 | 212 001 | 3 279 881 | 10 136 960 | 7 917 250 | 7 593 566 | 6 136 634 | 5 898 076 | 4 425 878 | 4 745 006 | 1 006 552 | -1 700 188 | 2 509 231 | 694 984 | 3 727 796 |
| Changement (%) | -292,60 | -288,11 | -110,78 | -7 491,12 | -55,08 | -108,43 | 1 447,11 | 209,06 | -21,90 | -4,09 | -19,19 | -3,89 | -24,96 | 7,21 | -78,79 | -268,91 | -247,59 | -72,30 | 436,39 | |
| % de flux de trésorerie | -12,20 | 58,49 | -128,70 | 3,04 | -613,83 | -75,11 | 4,30 | 134,09 | 1 014,50 | -452,45 | -373,08 | -332,93 | -1 347,93 | 2 829,64 | -555,83 | 149,88 | 142,26 | 329,49 | 66,69 | -747,62 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -109 309 | -2 979 941 | -3 349 009 | -4 465 805 | -5 229 587 | -5 776 732 | -5 202 625 | -4 237 899 | -5 014 929 | -3 132 628 | -3 826 907 | -5 425 524 | -7 042 247 | -6 923 880 | -6 809 667 | -2 336 155 | -1 040 275 | -966 586 | -1 820 887 | -6 258 089 |
| Changement (%) | 2 626,16 | 12,39 | 33,35 | 17,10 | 10,46 | -9,94 | -18,54 | 18,34 | -37,53 | 22,16 | 41,77 | 29,80 | -1,68 | -1,65 | -65,69 | -55,47 | -7,08 | 88,38 | 243,68 | |
| % de flux de trésorerie | -6,88 | -466,88 | -613,76 | -179,57 | -573,68 | -172,60 | -105,54 | -173,26 | -501,89 | 179,02 | 188,02 | 294,35 | 1 609,42 | -4 426,72 | 797,68 | -347,87 | 87,04 | -126,93 | -174,74 | 1 255,08 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1 892 435 | 3 245 455 | 4 598 166 | 6 876 552 | 11 737 320 | 11 640 090 | 9 922 959 | 3 405 762 | -4 125 493 | -6 532 795 | -5 799 051 | -2 551 585 | 715 163 | 2 650 008 | 1 206 276 | 1 995 362 | 1 536 418 | -786 899 | 2 161 357 | 2 025 981 |
| Changement (%) | 71,50 | 41,68 | 49,55 | 70,69 | -0,83 | -14,75 | -65,68 | -221,13 | 58,35 | -11,23 | -56,00 | -128,03 | 270,55 | -54,48 | 65,42 | -23,00 | -151,22 | -374,67 | -6,26 | |
| % de flux de trésorerie | 119,11 | 508,48 | 842,69 | 276,51 | 1 287,57 | 347,79 | 201,29 | 139,24 | -412,88 | 373,33 | 284,91 | 138,43 | -163,44 | 1 694,26 | -141,30 | 297,12 | -128,56 | -103,33 | 207,41 | -406,32 |
| Des flux de trésorerie | 1 588 767 | 638 267 | 545 651 | 2 486 878 | 911 586 | 3 346 868 | 4 929 690 | 2 445 947 | 999 206 | -1 749 857 | -2 035 375 | -1 843 235 | -437 565 | 156 411 | -853 679 | 671 563 | -1 195 124 | 761 540 | 1 042 054 | -498 619 |
| Changement (%) | -59,83 | -14,51 | 355,76 | -63,34 | 267,15 | 47,29 | -50,38 | -59,15 | -275,12 | 16,32 | -9,44 | -76,26 | -135,75 | -645,79 | -178,67 | -277,96 | -163,72 | 36,84 | -147,85 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
