Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de ELCOM Technology Communications Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 12 020 | 264 693 | 7 403 | 54 562 | 153 762 | -97 378 | 66 887 | 43 425 | -100 177 | -103 992 | -41 789 | -128 067 | -25 791 | 95 834 | 17 092 | -8 050 | -21 607 | 140 065 | 8 120 |
| Changement (%) | 2 102,17 | -97,20 | 637,05 | 181,81 | -163,33 | -168,69 | -35,08 | -330,69 | 3,81 | -59,81 | 206,46 | -79,86 | -471,58 | -82,17 | -147,10 | 168,43 | -748,23 | -94,20 | |
| % de flux de trésorerie | 72,70 | 101,04 | 6,08 | 39,42 | 77,21 | 64,69 | -66,00 | -63,09 | 58,50 | 127,13 | 103,09 | 266,56 | -73,34 | 84,56 | 23,32 | -12,12 | -1 671,52 | 99,74 | 20,93 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 12 674 | -2 714 | -3 912 | -9 099 | -9 791 | 15 312 | 26 263 | 53 375 | 60 997 | 26 717 | 9 526 | 970 | -36 429 | 5 981 | 47 017 | 19 974 | 35 854 | -2 287 | -273 029 |
| Changement (%) | -121,42 | 44,13 | 132,59 | 7,61 | -256,38 | 71,52 | 103,24 | 14,28 | -56,20 | -64,35 | -89,81 | -3 854,09 | -116,42 | 686,15 | -57,52 | 79,50 | -106,38 | 11 838,63 | |
| % de flux de trésorerie | 76,66 | -1,04 | -3,21 | -6,57 | -4,92 | -10,17 | -25,91 | -77,54 | -35,62 | -32,66 | -23,50 | -2,02 | -103,59 | 5,28 | 64,15 | 30,07 | 2 773,61 | -1,63 | -703,59 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -7 987 | -18 | 118 341 | 92 762 | 55 003 | -67 467 | -193 493 | -164 629 | -131 056 | -4 524 | -8 274 | 79 073 | 97 406 | 11 510 | 9 174 | 54 390 | -12 993 | 2 611 | 303 671 |
| Changement (%) | -99,77 | -652 393,28 | -21,62 | -40,71 | -222,66 | 186,80 | -14,92 | -20,39 | -96,55 | 82,90 | -1 055,64 | 23,18 | -88,18 | -20,30 | 492,88 | -123,89 | -120,10 | 11 530,36 | |
| % de flux de trésorerie | -48,31 | -0,01 | 97,13 | 67,02 | 27,62 | 44,82 | 190,92 | 239,17 | 76,53 | 5,53 | 20,41 | -164,58 | 277,00 | 10,16 | 12,52 | 81,88 | -1 005,10 | 1,86 | 782,55 |
| Des flux de trésorerie | 16 533 | 261 961 | 121 832 | 138 400 | 199 149 | -150 540 | -101 350 | -68 833 | -171 241 | -81 797 | -40 535 | -48 044 | 35 165 | 113 339 | 73 297 | 66 430 | 1 293 | 140 433 | 38 805 |
| Changement (%) | 1 484,49 | -53,49 | 13,60 | 43,89 | -175,59 | -32,68 | -32,08 | 148,78 | -52,23 | -50,44 | 18,52 | -173,19 | 222,31 | -35,33 | -9,37 | -98,05 | 10 763,69 | -72,37 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
