Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de DSC Securities Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -5 407 | 31 997 | 18 911 | -33 554 | -1 180 390 | -1 751 646 | -1 653 702 | -1 953 898 | -613 644 | -537 664 | -1 061 600 | -244 913 | -1 235 155 | -1 525 434 | -1 164 243 | -1 530 113 | -1 060 481 | -1 080 417 | -673 862 | -1 040 934 |
| Changement (%) | -691,78 | -40,90 | -277,43 | 3 417,85 | 48,40 | -5,59 | 18,15 | -68,59 | -12,38 | 97,45 | -76,93 | 404,32 | 23,50 | -23,68 | 31,43 | -30,69 | 1,88 | -37,63 | 54,47 | |
| % de flux de trésorerie | 106,91 | 99,04 | 55,85 | 179,90 | -249 467,36 | 4 947,71 | -9 011,24 | -70 744,47 | -1 471,97 | 8 498,56 | 1 696,61 | -25,86 | -184,55 | -2 436,95 | -378,23 | 204,30 | 194,49 | -259,02 | -3 214,48 | -318,56 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 349 | 310 | 14 952 | 14 902 | 14 769 | 14 407 | -540 | -4 158 | -6 104 | -17 921 | -17 527 | -14 283 | -11 330 | 1 483 | 1 751 | 5 351 | 6 728 | 6 505 | 7 434 | 6 338 |
| Changement (%) | -11,16 | 4 718,01 | -0,34 | -0,90 | -2,45 | -103,75 | 670,13 | 46,79 | 193,59 | -2,20 | -18,51 | -20,67 | -113,09 | 18,07 | 205,56 | 25,74 | -3,31 | 14,27 | -14,74 | |
| % de flux de trésorerie | -6,91 | 0,96 | 44,15 | -79,90 | 3 121,28 | -40,70 | -2,94 | -150,56 | -14,64 | 283,27 | 28,01 | -1,51 | -1,69 | 2,37 | 0,57 | -0,71 | -1,23 | 1,56 | 35,46 | 1,94 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 166 095 | 1 701 835 | 1 672 593 | 1 960 818 | 661 437 | 549 259 | 1 016 556 | 1 206 112 | 1 915 749 | 1 586 547 | 1 470 308 | 775 792 | 508 500 | 1 491 023 | 687 392 | 1 361 354 |
| Changement (%) | NaN | NaN | NaN | ∞ | 45,94 | -1,72 | 17,23 | -66,27 | -16,96 | 85,08 | 18,65 | 58,84 | -17,18 | -7,33 | -47,24 | -34,45 | 193,22 | -53,90 | 98,05 | |
| % de flux de trésorerie | -0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 246 446,21 | -4 807,02 | 9 114,18 | 70 995,03 | 1 586,61 | -8 681,83 | -1 624,63 | 127,37 | 286,25 | 2 534,59 | 477,66 | -103,58 | -93,26 | 357,46 | 3 279,02 | 416,62 |
| Des flux de trésorerie | -5 057 | 32 307 | 33 864 | -18 652 | 473 | -35 403 | 18 352 | 2 762 | 41 689 | -6 327 | -62 572 | 946 916 | 669 264 | 62 596 | 307 816 | -748 971 | -545 253 | 417 111 | 20 963 | 326 758 |
| Changement (%) | -738,79 | 4,82 | -155,08 | -102,54 | -7 582,21 | -151,84 | -84,95 | 1 409,41 | -115,18 | 889,04 | -1 613,33 | -29,32 | -90,65 | 391,75 | -343,32 | -27,20 | -176,50 | -94,97 | 1 458,71 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
