Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de DRH Holdings Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 190 235 | -125 484 | -173 513 | -150 352 | -140 109 | -2 595 | -198 426 | -750 423 | -711 502 | -237 196 | -107 801 | 442 097 | 398 007 | -120 353 | -23 321 | -18 373 | -33 629 | -63 299 | -51 506 | -7 065 |
| Changement (%) | -165,96 | 38,27 | -13,35 | -6,81 | -98,15 | 7 545,35 | 278,19 | -5,19 | -66,66 | -54,55 | -510,10 | -9,97 | -130,24 | -80,62 | -21,22 | 83,03 | 88,23 | -18,63 | -86,28 | |
| % de flux de trésorerie | -603,23 | -773,78 | -2 495,17 | 5 387,30 | -3 485,49 | 66,81 | -2 081,22 | -832,52 | -800,05 | -214,88 | -137,72 | 3 867,94 | -170 878,38 | 217,32 | 21,80 | 31,71 | 36,40 | 60,79 | 2 147,45 | 12,77 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -513 | -95 385 | -95 574 | -103 311 | -95 566 | -32 868 | -218 212 | -326 134 | -338 388 | -653 504 | -468 574 | -351 112 | -350 180 | -2 039 | -106 428 | -43 925 | -44 913 | -16 635 | 88 236 | 28 328 |
| Changement (%) | 18 508,27 | 0,20 | 8,09 | -7,50 | -65,61 | 563,90 | 49,46 | 3,76 | 93,12 | -28,30 | -25,07 | -0,27 | -99,42 | 5 119,98 | -58,73 | 2,25 | -62,96 | -630,43 | -67,90 | |
| % de flux de trésorerie | 1,63 | -588,17 | -1 374,38 | 3 701,74 | -2 377,41 | 846,11 | -2 288,76 | -361,81 | -380,50 | -592,02 | -598,62 | -3 071,91 | 150 344,58 | 3,68 | 99,49 | 75,81 | 48,61 | 15,98 | -3 678,82 | -51,22 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -221 258 | 237 086 | 276 041 | 250 872 | 239 695 | 31 579 | 426 172 | 1 166 695 | 1 138 822 | 1 001 087 | 654 651 | -79 555 | -48 060 | 67 010 | 22 779 | 4 358 | -13 857 | -24 190 | -39 128 | -76 573 |
| Changement (%) | -207,15 | 16,43 | -9,12 | -4,46 | -86,83 | 1 249,55 | 173,76 | -2,39 | -12,09 | -34,61 | -112,15 | -39,59 | -239,43 | -66,01 | -80,87 | -417,93 | 74,58 | 61,75 | 95,70 | |
| % de flux de trésorerie | 701,60 | 1 461,95 | 3 969,55 | -8 989,04 | 5 962,90 | -812,93 | 4 469,98 | 1 294,33 | 1 280,55 | 906,90 | 836,34 | -696,04 | 20 633,82 | -121,00 | -21,29 | -7,52 | 15,00 | 23,23 | 1 631,37 | 138,44 |
| Des flux de trésorerie | -31 536 | 16 217 | 6 954 | -2 791 | 4 020 | -3 885 | 9 534 | 90 139 | 88 932 | 110 386 | 78 276 | 11 430 | -233 | -55 382 | -106 971 | -57 939 | -92 398 | -104 124 | -2 398 | -55 310 |
| Changement (%) | -151,42 | -57,12 | -140,13 | -244,03 | -196,64 | -345,43 | 845,44 | -1,34 | 24,12 | -29,09 | -85,40 | -102,04 | 23 677,24 | 93,15 | -45,84 | 59,47 | 12,69 | -97,70 | 2 206,05 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
