Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Dong Phu Rubber Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 392 016 | 86 491 | 134 718 | 316 179 | -26 193 | 707 108 | 519 563 | 532 122 | 397 126 | 282 861 | 376 162 | 320 661 | 426 703 | 230 157 | 177 253 | 271 698 | 472 229 | 356 558 | 456 371 | 239 451 |
| Changement (%) | -77,94 | 55,76 | 134,70 | -108,28 | -2 799,65 | -26,52 | 2,42 | -25,37 | -28,77 | 32,98 | -14,75 | 33,07 | -46,06 | -22,99 | 53,28 | 73,81 | -24,49 | 27,99 | -47,53 | |
| % de flux de trésorerie | 327,11 | 159,93 | 110,14 | 227,48 | 36,23 | 311,56 | 299,03 | 245,98 | 509,57 | -100,28 | -123,48 | -102,50 | -787,14 | 2 637,85 | 962,68 | 667,56 | -52 137,12 | 6 135,38 | 526,46 | 244,14 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 69 931 | 249 240 | 349 064 | -75 466 | 43 223 | -313 070 | -421 166 | -140 439 | -244 700 | -346 462 | -387 532 | -466 081 | -266 110 | -86 280 | -36 951 | -113 167 | -348 324 | -231 882 | -250 306 | -19 852 |
| Changement (%) | 256,41 | 40,05 | -121,62 | -157,27 | -824,31 | 34,53 | -66,65 | 74,24 | 41,59 | 11,85 | 20,27 | -42,90 | -67,58 | -57,17 | 206,26 | 207,80 | -33,43 | 7,95 | -92,07 | |
| % de flux de trésorerie | 58,35 | 460,88 | 285,37 | -54,30 | -59,79 | -137,94 | -242,40 | -64,92 | -313,98 | 122,83 | 127,21 | 148,99 | 490,89 | -988,86 | -200,68 | -278,05 | 38 457,28 | -3 990,04 | -288,75 | -20,24 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -342 188 | -281 322 | -361 119 | -101 632 | -89 252 | -165 452 | 77 591 | -173 644 | -75 880 | -220 091 | -296 241 | -169 132 | -214 843 | -136 302 | -122 995 | -122 593 | -128 566 | -129 878 | -130 050 | -130 011 |
| Changement (%) | -17,79 | 28,36 | -71,86 | -12,18 | 85,38 | -146,90 | -323,79 | -56,30 | 190,05 | 34,60 | -42,91 | 27,03 | -36,56 | -9,76 | -0,33 | 4,87 | 1,02 | 0,13 | -0,03 | |
| % de flux de trésorerie | -285,53 | -520,20 | -295,23 | -73,12 | 123,46 | -72,90 | 44,66 | -80,27 | -97,36 | 78,03 | 97,24 | 54,06 | 396,32 | -1 562,17 | -668,00 | -301,21 | 14 194,56 | -2 234,85 | -150,02 | -132,56 |
| Des flux de trésorerie | 119 842 | 54 080 | 122 319 | 138 992 | -72 294 | 226 957 | 173 748 | 216 327 | 77 934 | -282 059 | -304 645 | -312 833 | -54 209 | 8 725 | 18 412 | 40 700 | -906 | 5 812 | 86 686 | 98 080 |
| Changement (%) | -54,87 | 126,18 | 13,63 | -152,01 | -413,94 | -23,44 | 24,51 | -63,97 | -461,92 | 8,01 | 2,69 | -82,67 | -116,10 | 111,03 | 121,05 | -102,23 | -741,63 | 1 391,63 | 13,14 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
