Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - JSC montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 041 967 | 787 273 | 1 127 044 | 1 501 105 | 1 956 526 | 2 516 072 | 5 022 801 | 5 203 658 | 5 764 331 | 4 961 264 | 2 012 884 | 1 400 292 | 878 732 | 944 847 | 1 393 557 | 1 725 283 | 1 104 726 | 947 830 | 804 644 | 881 059 |
| Changement (%) | -24,44 | 43,16 | 33,19 | 30,34 | 28,60 | 99,63 | 3,60 | 10,77 | -13,93 | -59,43 | -30,43 | -37,25 | 7,52 | 47,49 | 23,80 | -35,97 | -14,20 | -15,11 | 9,50 | |
| % de flux de trésorerie | -682,67 | -83,07 | -197,54 | -219,55 | 328,07 | 508,38 | 436,14 | 239,73 | 1 166,97 | -1 126,86 | -123,36 | -39,67 | -42,23 | -112,18 | -121,88 | -254,52 | 72 183,18 | -400,52 | -11 558,79 | 231,42 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -492 817 | -1 065 998 | -740 270 | -1 495 123 | -610 643 | -1 318 921 | -3 065 120 | -2 129 086 | -3 190 355 | -3 226 554 | -251 109 | -1 616 135 | -54 935 | 1 676 078 | -765 174 | -2 251 191 | -3 021 135 | -3 808 211 | -3 397 332 | -1 654 793 |
| Changement (%) | 116,31 | -30,56 | 101,97 | -59,16 | 115,99 | 132,40 | -30,54 | 49,85 | 1,13 | -92,22 | 543,60 | -96,60 | -3 151,05 | -145,65 | 194,21 | 34,20 | 26,05 | -10,79 | -51,29 | |
| % de flux de trésorerie | 322,88 | 112,48 | 129,75 | 218,67 | -102,39 | -266,49 | -266,15 | -98,09 | -645,88 | 732,85 | 15,39 | 45,79 | 2,64 | -198,99 | 66,92 | 332,10 | -197 402,00 | 1 609,22 | 48 803,03 | -434,66 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -701 792 | -669 044 | -957 322 | -689 716 | -751 229 | -702 434 | -806 220 | -904 482 | -2 074 096 | -2 176 604 | -3 395 049 | -3 315 179 | -2 911 664 | -3 462 566 | -1 771 173 | -151 289 | 1 920 143 | 2 620 548 | 2 582 542 | 1 151 818 |
| Changement (%) | -4,67 | 43,09 | -27,95 | 8,92 | -6,50 | 14,78 | 12,19 | 129,31 | 4,94 | 55,98 | -2,35 | -12,17 | 18,92 | -48,85 | -91,46 | -1 369,19 | 36,48 | -1,45 | -55,40 | |
| % de flux de trésorerie | 459,80 | 70,59 | 167,79 | 100,88 | -125,96 | -141,93 | -70,01 | -41,67 | -419,89 | 494,37 | 208,07 | 93,92 | 139,93 | 411,09 | 154,90 | 22,32 | 125 462,81 | -1 107,36 | -37 098,48 | 302,54 |
| Des flux de trésorerie | -152 631 | -947 754 | -570 532 | -683 720 | 596 381 | 494 917 | 1 151 660 | 2 170 623 | 493 958 | -440 274 | -1 631 654 | -3 529 706 | -2 080 733 | -842 280 | -1 143 428 | -677 865 | 1 530 | -236 649 | -6 961 | 380 710 |
| Changement (%) | 520,95 | -39,80 | 19,84 | -187,23 | -17,01 | 132,70 | 88,48 | -77,24 | -189,13 | 270,60 | 116,33 | -41,05 | -59,52 | 35,75 | -40,72 | -100,23 | -15 562,73 | -97,06 | -5 568,94 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
