Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de DANAMECO Medical Joint Stock Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 38 485 | -33 001 | -41 639 | -25 073 | -69 341 | 36 977 | 76 037 | 95 926 | 527 631 | 39 135 | 23 709 | 14 161 | 35 065 |
| Changement (%) | -185,75 | 26,18 | -39,79 | 176,56 | -153,33 | 105,63 | 26,16 | 450,04 | -92,58 | -39,42 | -40,27 | 147,62 | |
| % de flux de trésorerie | 305,14 | -1 403,85 | 217,46 | -297,49 | 597,74 | 502,65 | 649,08 | 867,84 | 119,13 | -146,80 | -267,98 | -105,63 | 106,79 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -167 480 | -177 762 | -160 876 | -57 203 | -26 960 | -23 331 | -22 590 | -19 816 | -9 178 | -624 | -360 | 5 421 | 460 |
| Changement (%) | 6,14 | -9,50 | -64,44 | -52,87 | -13,46 | -3,17 | -12,28 | -53,68 | -93,20 | -42,27 | -1 604,61 | -91,52 | |
| % de flux de trésorerie | -1 327,91 | -7 561,91 | 840,18 | -678,73 | 232,41 | -317,15 | -192,84 | -179,27 | -2,07 | 2,34 | 4,07 | -40,44 | 1,40 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 141 550 | 213 029 | 183 282 | 90 619 | 84 617 | -6 290 | -41 732 | -65 056 | -75 553 | -65 171 | -32 196 | -33 015 | -2 695 |
| Changement (%) | 50,50 | -13,96 | -50,56 | -6,62 | -107,43 | 563,50 | 55,89 | 16,13 | -13,74 | -50,60 | 2,55 | -91,84 | |
| % de flux de trésorerie | 1 122,32 | 9 062,13 | -957,19 | 1 075,21 | -729,43 | -85,50 | -356,24 | -588,56 | -17,06 | 244,45 | 363,91 | 246,28 | -8,21 |
| Des flux de trésorerie | 12 612 | 2 351 | -19 148 | 8 428 | -11 600 | 7 357 | 11 715 | 11 053 | 442 900 | -26 660 | -8 847 | -13 406 | 32 834 |
| Changement (%) | -81,36 | -914,54 | -144,02 | -237,64 | -163,42 | 59,24 | -5,64 | 3 906,91 | -106,02 | -66,81 | 51,52 | -344,92 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
