Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Development Investment Construction Joint Stock Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -504 672 | -504 296 | -264 930 | -576 968 | -463 889 | -1 966 481 | -3 287 365 | -3 990 852 | -4 083 221 | -2 205 947 | -785 322 | 1 252 294 | 49 152 | 2 859 224 | 2 430 535 | 570 998 | 481 378 | -529 964 | -26 190 | 659 602 |
| Changement (%) | -0,07 | -47,47 | 117,78 | -19,60 | 323,91 | 67,17 | 21,40 | 2,31 | -45,98 | -64,40 | -259,46 | -96,08 | 5 717,07 | -14,99 | -76,51 | -15,70 | -210,09 | -95,06 | -2 618,57 | |
| % de flux de trésorerie | 55,40 | 264,04 | -154,49 | -579,55 | -21,01 | -329,22 | -255,84 | -643,83 | 289,70 | 292,43 | 57,31 | -150,93 | -6,36 | 138,70 | 139,90 | 39,45 | 37,94 | 34,82 | 1,81 | -65,03 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -223 719 | -19 085 | 18 766 | -22 222 | 17 346 | -2 767 597 | -1 157 631 | -798 270 | -814 289 | 2 584 915 | 2 098 382 | 536 864 | 1 718 470 | -33 831 | -2 159 023 | -665 776 | -44 223 | -1 722 003 | -528 475 | -748 663 |
| Changement (%) | -91,47 | -198,33 | -218,42 | -178,06 | -16 055,17 | -58,17 | -31,04 | 2,01 | -417,44 | -18,82 | -74,42 | 220,09 | -101,97 | 6 281,84 | -69,16 | -93,36 | 3 793,90 | -69,31 | 41,66 | |
| % de flux de trésorerie | 24,56 | 9,99 | 10,94 | -22,32 | 0,79 | -463,34 | -90,09 | -128,78 | 57,77 | -342,67 | -153,13 | -64,70 | -222,45 | -1,64 | -124,27 | -46,00 | -3,49 | 113,13 | 36,50 | 73,81 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -182 523 | 332 391 | 417 650 | 698 744 | 2 654 860 | 5 331 369 | 5 729 937 | 5 408 978 | 3 488 043 | -1 133 314 | -2 683 392 | -2 618 923 | -2 540 174 | -763 972 | 1 465 816 | 1 542 036 | 831 497 | 729 820 | -893 386 | -925 319 |
| Changement (%) | -282,11 | 25,65 | 67,30 | 279,95 | 100,82 | 7,48 | -5,60 | -35,51 | -132,49 | 136,77 | -2,40 | -3,01 | -69,92 | -291,87 | 5,20 | -46,08 | -12,23 | -222,41 | 3,57 | |
| % de flux de trésorerie | 20,04 | -174,04 | 243,55 | 701,87 | 120,22 | 892,55 | 445,93 | 872,60 | -247,47 | 150,24 | 195,82 | 315,63 | 328,81 | -37,06 | 84,37 | 106,55 | 65,54 | -47,95 | 61,70 | 91,22 |
| Des flux de trésorerie | -910 916 | -190 990 | 171 487 | 99 555 | 2 208 319 | 597 317 | 1 284 950 | 619 866 | -1 409 457 | -754 341 | -1 370 310 | -829 742 | -772 530 | 2 061 392 | 1 737 299 | 1 447 228 | 1 268 621 | -1 522 140 | -1 448 043 | -1 014 372 |
| Changement (%) | -79,03 | -189,79 | -41,95 | 2 118,19 | -72,95 | 115,12 | -51,76 | -327,38 | -46,48 | 81,66 | -39,45 | -6,90 | -366,84 | -15,72 | -16,70 | -12,34 | -219,98 | -4,87 | -29,95 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
