Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Ha Tay Pharmaceutical JSC montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 123 519 | 94 482 | 27 817 | 39 688 | 70 623 | -23 293 | -79 930 | -91 357 | -79 451 | -39 471 | 65 569 | 147 243 | 270 799 | 285 002 | 292 052 | 160 332 | 27 959 | 63 096 | 96 230 |
| Changement (%) | -23,51 | -70,56 | 42,67 | 77,95 | -132,98 | 243,15 | 14,30 | -13,03 | -50,32 | -266,12 | 124,56 | 83,91 | 5,24 | 2,47 | -45,10 | -82,56 | 125,67 | 52,52 | |
| % de flux de trésorerie | 1 115,36 | 1 642,45 | -59,98 | -336,45 | 331,10 | 2 822,90 | -276,07 | -249,94 | -1 016,20 | -117,96 | -227,79 | -1 135,09 | 129,78 | 247,73 | 2 414,06 | -160,80 | -13,22 | -47,42 | 129,00 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -49 247 | -86 591 | -425 319 | -468 818 | -491 300 | -410 174 | 76 518 | 184 263 | 162 024 | 76 799 | -179 990 | -301 671 | -409 615 | -438 881 | -370 616 | -248 519 | -125 767 | -85 851 | -28 935 |
| Changement (%) | 75,83 | 391,18 | 10,23 | 4,80 | -16,51 | -118,66 | 140,81 | -12,07 | -52,60 | -334,37 | 67,60 | 35,78 | 7,14 | -15,55 | -32,94 | -49,39 | -31,74 | -66,30 | |
| % de flux de trésorerie | -444,70 | -1 505,27 | 917,02 | 3 974,42 | -2 303,33 | 49 709,99 | 264,29 | 504,13 | 2 072,32 | 229,50 | 625,29 | 2 325,57 | -196,31 | -381,49 | -3 063,46 | 249,24 | 59,46 | 64,53 | -38,79 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -63 202 | -2 142 | 351 118 | 417 318 | 442 003 | 432 637 | 32 359 | -56 356 | -74 759 | -3 873 | 85 627 | 141 447 | 347 457 | 268 910 | 90 653 | -11 527 | -113 707 | -110 285 | 7 310 |
| Changement (%) | -96,61 | -16 489,90 | 18,85 | 5,92 | -2,12 | -92,52 | -274,16 | 32,66 | -94,82 | -2 310,70 | 65,19 | 145,64 | -22,61 | -66,29 | -112,72 | 886,46 | -3,01 | -106,63 | |
| % de flux de trésorerie | -570,70 | -37,24 | -757,04 | -3 537,83 | 2 072,21 | -52 432,30 | 111,77 | -154,18 | -956,18 | -11,57 | -297,47 | -1 090,41 | 166,52 | 233,75 | 749,33 | 11,56 | 53,76 | 82,89 | 9,80 |
| Des flux de trésorerie | 11 074 | 5 752 | -46 381 | -11 796 | 21 330 | -825 | 28 952 | 36 551 | 7 818 | 33 463 | -28 785 | -12 972 | 208 658 | 115 044 | 12 098 | -99 711 | -211 521 | -133 046 | 74 600 |
| Changement (%) | -48,06 | -906,27 | -74,57 | -280,83 | -103,87 | -3 608,81 | 26,24 | -78,61 | 328,00 | -186,02 | -54,94 | -1 708,54 | -44,86 | -89,48 | -924,20 | 112,13 | -37,10 | -156,07 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
