Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 277 449 | 474 613 | 451 901 | 472 477 | 646 751 | 317 329 | 343 117 | 83 841 | 110 769 | 303 777 | 202 786 | 305 945 | 264 208 | 241 239 | 392 843 | 450 763 | 450 600 | 656 154 | 491 121 | 593 274 |
| Changement (%) | 71,06 | -4,79 | 4,55 | 36,89 | -50,93 | 8,13 | -75,56 | 32,12 | 174,24 | -33,25 | 50,87 | -13,64 | -8,69 | 62,84 | 14,74 | -0,04 | 45,62 | -25,15 | 20,80 | |
| % de flux de trésorerie | 1 015,02 | 1 037,27 | 7 593,02 | 354,09 | 281,87 | -305,35 | 11 908,44 | -172,23 | -133,48 | 333,79 | 299,30 | 1 080,13 | -3 521,58 | 415,56 | 487,44 | 235,67 | 169,28 | 202,78 | 257,68 | -1 342,83 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 147 600 | -55 517 | -69 188 | -107 899 | -86 870 | -188 841 | -172 730 | -117 214 | -137 021 | -48 250 | -66 255 | -156 228 | -188 189 | -165 396 | -174 873 | -115 110 | -236 740 | -321 710 | -497 306 | -736 513 |
| Changement (%) | -137,61 | 24,63 | 55,95 | -19,49 | 117,38 | -8,53 | -32,14 | 16,90 | -64,79 | 37,31 | 135,80 | 20,46 | -12,11 | 5,73 | -34,17 | 105,66 | 35,89 | 54,58 | 48,10 | |
| % de flux de trésorerie | 539,98 | -121,33 | -1 162,53 | -80,86 | -37,86 | 181,71 | -5 994,88 | 240,79 | 165,11 | -53,02 | -97,79 | -551,56 | 2 508,34 | -284,92 | -216,98 | -60,18 | -88,94 | -99,42 | -260,93 | 1 667,04 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -397 708 | -373 340 | -376 420 | -231 140 | -330 401 | -232 400 | -167 466 | -15 297 | -57 059 | -164 381 | -68 577 | -121 223 | -83 080 | -17 792 | -137 471 | -144 415 | 52 317 | -10 859 | 196 783 | 99 058 |
| Changement (%) | -6,13 | 0,83 | -38,60 | 42,94 | -29,66 | -27,94 | -90,87 | 273,00 | 188,09 | -58,28 | 76,77 | -31,47 | -78,58 | 672,65 | 5,05 | -136,23 | -120,76 | -1 912,18 | -49,66 | |
| % de flux de trésorerie | -1 454,98 | -815,94 | -6 324,77 | -173,23 | -144,00 | 223,63 | -5 812,19 | 31,42 | 68,76 | -180,62 | -101,22 | -427,98 | 1 107,36 | -30,65 | -170,57 | -75,50 | 19,65 | -3,36 | 103,25 | -224,21 |
| Des flux de trésorerie | 27 334 | 45 756 | 5 952 | 133 432 | 229 447 | -103 922 | 2 881 | -48 680 | -82 987 | 91 009 | 67 754 | 28 325 | -7 503 | 58 051 | 80 593 | 191 269 | 266 185 | 323 586 | 190 592 | -44 181 |
| Changement (%) | 67,39 | -86,99 | 2 141,99 | 71,96 | -145,29 | -102,77 | -1 789,51 | 70,48 | -209,67 | -25,55 | -58,19 | -126,49 | -873,75 | 38,83 | 137,33 | 39,17 | 21,56 | -41,10 | -123,18 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
