Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 53 763 | 93 366 | 9 045 | -109 435 | 82 680 | 29 437 | -142 210 | -29 668 | -160 899 | -450 071 | -257 498 | -244 135 | -266 482 | 22 530 | 3 242 | 32 822 | -10 268 | 69 813 | 38 658 | -51 379 |
| Changement (%) | 73,66 | -90,31 | -1 309,93 | -175,55 | -64,40 | -583,10 | -79,14 | 442,34 | 179,72 | -42,79 | -5,19 | 9,15 | -108,45 | -85,61 | 912,55 | -131,28 | -779,90 | -44,63 | -232,91 | |
| % de flux de trésorerie | -1 391,10 | 341,01 | 32,83 | -476,77 | 3 229,19 | -4 727,58 | -923,35 | -33,90 | -143,25 | -3 881,11 | 636,20 | 229,65 | 274,66 | -76,80 | -77,02 | 647,73 | 76,04 | 253,39 | -1 262,17 | 540,23 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -37 101 | -66 536 | 6 754 | 77 020 | 302 828 | 224 393 | 93 090 | 31 256 | -300 142 | 93 177 | 160 650 | 148 026 | 246 554 | -169 006 | -204 235 | -185 323 | -234 397 | -166 382 | -105 028 | -110 982 |
| Changement (%) | 79,34 | -110,15 | 1 040,31 | 293,18 | -25,90 | -58,51 | -66,42 | -1 060,26 | -131,04 | 72,41 | -7,86 | 66,56 | -168,55 | 20,85 | -9,26 | 26,48 | -29,02 | -36,88 | 5,67 | |
| % de flux de trésorerie | 959,97 | -243,02 | 24,52 | 335,55 | 11 827,44 | -36 037,29 | 604,42 | 35,72 | -267,22 | 803,49 | -396,91 | -139,24 | -254,12 | 576,13 | 4 852,70 | -3 657,26 | 1 735,87 | -603,89 | 3 429,19 | 1 166,93 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -20 524 | 549 | 11 755 | 55 371 | -382 948 | -254 447 | 64 528 | 85 911 | 573 358 | 368 500 | 56 380 | -10 182 | -77 079 | 117 138 | 196 762 | 157 533 | 231 170 | 124 113 | 63 320 | 152 872 |
| Changement (%) | -102,67 | 2 041,75 | 371,04 | -791,60 | -33,56 | -125,36 | 33,14 | 567,39 | -35,73 | -84,70 | -118,06 | 657,04 | -251,97 | 67,97 | -19,94 | 46,74 | -46,31 | -48,98 | 141,43 | |
| % de flux de trésorerie | 531,05 | 2,00 | 42,67 | 241,23 | -14 956,61 | 40 863,95 | 418,97 | 98,18 | 510,48 | 3 177,69 | -139,30 | 9,58 | 79,44 | -399,32 | -4 675,14 | 3 108,84 | -1 711,98 | 450,47 | -2 067,41 | -1 607,39 |
| Des flux de trésorerie | -3 865 | 27 379 | 27 548 | 22 953 | 2 560 | -623 | 15 401 | 87 505 | 112 318 | 11 596 | -40 475 | -106 307 | -97 024 | -29 335 | -4 209 | 5 067 | -13 503 | 27 552 | -3 063 | -9 511 |
| Changement (%) | -808,42 | 0,62 | -16,68 | -88,85 | -124,32 | -2 573,46 | 468,16 | 28,36 | -89,68 | -449,03 | 162,65 | -8,73 | -69,77 | -85,65 | -220,40 | -366,48 | -304,04 | -111,12 | 210,52 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
