Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Binh Dinh Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 145 360 | 212 908 | 261 492 | 256 933 | 133 723 | 117 568 | 145 556 | 131 228 | 230 426 | 165 012 | 116 926 | 137 646 | 212 102 | 282 356 | 304 770 | 320 584 | 326 070 | 264 730 | 263 162 | 341 265 |
| Changement (%) | 46,47 | 22,82 | -1,74 | -47,95 | -12,08 | 23,81 | -9,84 | 75,59 | -28,39 | -29,14 | 17,72 | 54,09 | 33,12 | 7,94 | 5,19 | 1,71 | -18,81 | -0,59 | 29,68 | |
| % de flux de trésorerie | -517,68 | -723,35 | 226,77 | 648,23 | 394,42 | -297,96 | -164,25 | -337,54 | -604,72 | -1 203,71 | 258,93 | -590,62 | 3 682,38 | 874,85 | -780,62 | 293,51 | 148,15 | 116,95 | 139,27 | 189,79 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 55 721 | -2 143 | 28 406 | -38 037 | 30 175 | -95 227 | -144 951 | -185 781 | -265 723 | -157 691 | -132 427 | -32 018 | -36 266 | -103 601 | -115 421 | -154 153 | -89 901 | -22 984 | -32 705 | -174 387 |
| Changement (%) | -103,85 | -1 425,59 | -233,91 | -179,33 | -415,58 | 52,22 | 28,17 | 43,03 | -40,66 | -16,02 | -75,82 | 13,27 | 185,67 | 11,41 | 33,56 | -41,68 | -74,43 | 42,29 | 433,21 | |
| % de flux de trésorerie | -198,44 | 7,28 | 24,63 | -95,97 | 89,00 | 241,34 | 163,56 | 477,86 | 697,35 | 1 150,31 | -293,26 | 137,38 | -629,63 | -321,00 | 295,63 | -141,14 | -40,85 | -10,15 | -17,31 | -96,98 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -229 161 | -240 198 | -174 586 | -179 260 | -129 994 | -61 799 | -89 225 | 15 675 | -2 807 | -21 029 | 60 657 | -128 885 | -170 014 | -146 431 | -228 326 | -57 188 | -16 070 | -15 364 | -41 476 | 12 939 |
| Changement (%) | 4,82 | -27,32 | 2,68 | -27,48 | -52,46 | 44,38 | -117,57 | -117,91 | 649,10 | -388,44 | -312,48 | 31,91 | -13,87 | 55,93 | -74,95 | -71,90 | -4,39 | 169,96 | -131,20 | |
| % de flux de trésorerie | 816,12 | 816,07 | -151,40 | -452,26 | -383,42 | 156,62 | 100,68 | -40,32 | 7,37 | 153,40 | 134,33 | 553,02 | -2 951,67 | -453,70 | 584,82 | -52,36 | -7,30 | -6,79 | -21,95 | 7,20 |
| Des flux de trésorerie | -28 079 | -29 433 | 115 312 | 39 636 | 33 904 | -39 458 | -88 620 | -38 878 | -38 105 | -13 709 | 45 157 | -23 306 | 5 760 | 32 275 | -39 042 | 109 224 | 220 091 | 226 362 | 188 964 | 179 810 |
| Changement (%) | 4,82 | -491,77 | -65,63 | -14,46 | -216,38 | 124,60 | -56,13 | -1,99 | -64,02 | -429,40 | -151,61 | -124,71 | 460,33 | -220,97 | -379,76 | 101,50 | 2,85 | -16,52 | -4,84 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
