Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de CMC Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 129 438 | 247 685 | 467 411 | -30 034 | -425 620 | 202 193 | -206 635 | -440 802 | -507 128 | -121 492 | 21 038 | -104 736 | -28 500 | -62 530 | -229 207 | 425 827 | 285 966 | 266 675 | 359 647 | 374 144 |
| Changement (%) | 91,35 | 88,71 | -106,43 | 1 317,11 | -147,51 | -202,20 | 113,32 | 15,05 | -76,04 | -117,32 | -597,84 | -72,79 | 119,40 | 266,56 | -285,78 | -32,84 | -6,75 | 34,86 | 4,03 | |
| % de flux de trésorerie | 248,79 | 326,82 | 269,24 | -640,85 | 418,83 | -293,59 | 216,43 | -120,09 | -152,58 | -138,26 | -28,93 | 30,24 | 8,61 | 1 439,96 | -13 156,46 | 861,64 | -5 054,59 | 186,72 | 166,24 | 100,80 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -49 068 | -214 086 | -218 250 | -416 118 | -1 211 591 | -1 192 357 | -1 221 555 | -752 138 | 232 869 | -236 289 | -569 793 | -268 898 | -347 395 | 8 423 | 371 526 | -176 538 | -155 638 | 10 729 | 50 621 | 240 630 |
| Changement (%) | 336,30 | 1,94 | 90,66 | 191,16 | -1,59 | 2,45 | -38,43 | -130,96 | -201,47 | 141,14 | -52,81 | 29,19 | -102,42 | 4 310,87 | -147,52 | -11,84 | -106,89 | 371,80 | 375,36 | |
| % de flux de trésorerie | -94,31 | -282,48 | -125,72 | -8 878,84 | 1 192,26 | 1 731,34 | 1 279,43 | -204,91 | 70,06 | -268,90 | 783,50 | 77,63 | 104,98 | -193,97 | 21 325,58 | -357,22 | 2 750,99 | 7,51 | 23,40 | 64,83 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -28 324 | 42 187 | -75 556 | 450 838 | 1 535 588 | 921 295 | 1 332 714 | 1 559 991 | 606 625 | 445 683 | 476 060 | 27 291 | 45 011 | 49 681 | -140 660 | -199 953 | -136 068 | -134 655 | -193 994 | -243 627 |
| Changement (%) | -248,94 | -279,10 | -696,69 | 240,61 | -40,00 | 44,66 | 17,05 | -61,11 | -26,53 | 6,82 | -94,27 | 64,93 | 10,38 | -383,13 | 42,15 | -31,95 | -1,04 | 44,07 | 25,58 | |
| % de flux de trésorerie | -54,44 | 55,66 | -43,52 | 9 619,67 | -1 511,09 | -1 337,75 | -1 395,86 | 425,01 | 182,52 | 507,19 | -654,61 | -7,88 | -13,60 | -1 144,07 | -8 073,90 | -404,60 | 2 405,08 | -94,28 | -89,67 | -65,64 |
| Des flux de trésorerie | 52 027 | 75 787 | 173 606 | 4 687 | -101 622 | -68 869 | -95 476 | 367 051 | 332 366 | 87 872 | -72 724 | -346 372 | -330 913 | -4 342 | 1 742 | 49 420 | -5 658 | 142 823 | 216 348 | 371 166 |
| Changement (%) | 45,67 | 129,07 | -97,30 | -2 268,33 | -32,23 | 38,63 | -484,44 | -9,45 | -73,56 | -182,76 | 376,28 | -4,46 | -98,69 | -140,12 | 2 736,73 | -111,45 | -2 624,47 | 51,48 | 71,56 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
