Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hai Duong Pump Manufacturing Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 25 049 | 78 373 | -22 091 | -139 643 | -107 818 | -73 681 | 96 815 | 272 829 | 234 374 | 217 704 | 204 014 | 81 787 | 24 652 | 126 436 | 142 001 |
| Changement (%) | 212,88 | -128,19 | 532,14 | -22,79 | -31,66 | -231,40 | 181,81 | -14,09 | -7,11 | -6,29 | -59,91 | -69,86 | 412,88 | 12,31 | |
| % de flux de trésorerie | 139,36 | 474,80 | 114,05 | 545,55 | 427,48 | 121,69 | -1 202,79 | -8 369,47 | -22 212,67 | -2 459,92 | 1 352,21 | 410,33 | 118,75 | 442,16 | 828,90 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 80 977 | 56 103 | 14 403 | 38 551 | 9 359 | 28 388 | -45 053 | -78 713 | -64 312 | -35 687 | -14 327 | -15 969 | -12 333 | -75 592 | -64 323 |
| Changement (%) | -30,72 | -74,33 | 167,65 | -75,72 | 203,32 | -258,71 | 74,71 | -18,30 | -44,51 | -59,85 | 11,46 | -22,77 | 512,91 | -14,91 | |
| % de flux de trésorerie | 450,50 | 339,88 | -74,36 | -150,61 | -37,11 | -46,89 | 559,73 | 2 414,64 | 6 095,14 | 403,24 | -94,96 | -80,12 | -59,41 | -264,35 | -375,47 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -88 030 | -117 952 | -11 734 | 75 412 | 73 157 | -15 342 | -59 844 | -197 415 | -171 149 | -190 937 | -174 662 | -45 907 | 8 414 | -22 256 | -60 551 |
| Changement (%) | 33,99 | -90,05 | -742,67 | -2,99 | -120,97 | 290,07 | 229,88 | -13,30 | 11,56 | -8,52 | -73,72 | -118,33 | -364,53 | 172,06 | |
| % de flux de trésorerie | -489,74 | -714,58 | 60,58 | -294,62 | -290,06 | 25,34 | 743,48 | 6 056,01 | 16 220,54 | 2 157,47 | -1 157,66 | -230,32 | 40,53 | -77,83 | -353,45 |
| Des flux de trésorerie | 17 975 | 16 506 | -19 370 | -25 597 | -25 221 | -60 547 | -8 049 | -3 260 | -1 055 | -8 850 | 15 087 | 19 932 | 20 759 | 28 595 | 17 131 |
| Changement (%) | -8,17 | -217,35 | 32,15 | -1,47 | 140,06 | -86,71 | -59,50 | -67,63 | 738,76 | -270,48 | 32,11 | 4,15 | 37,75 | -40,09 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
