Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de South Basic Chemicals Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 275 517 | 290 398 | 202 801 | 85 557 | 124 293 | 141 891 | 234 392 | 392 684 | 407 750 | 248 026 | 306 122 | 185 838 | 237 317 | 328 011 | 189 466 | 203 264 | 194 354 | 231 432 | 243 266 | 252 944 |
| Changement (%) | 5,40 | -30,16 | -57,81 | 45,27 | 14,16 | 65,19 | 67,53 | 3,84 | -39,17 | 23,42 | -39,29 | 27,70 | 38,22 | -42,24 | 7,28 | -4,38 | 19,08 | 5,11 | 3,98 | |
| % de flux de trésorerie | -25 721,66 | -740,13 | -380,34 | -193,21 | -3 365,51 | 211,66 | 176,38 | 189,62 | 261,52 | 3 054,54 | -368,56 | -99,68 | -138,45 | -393,83 | -213,24 | -2 899,78 | 431,03 | 353,00 | 726,92 | -2 106,55 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -94 246 | -158 765 | -83 953 | -5 377 | -10 796 | 24 151 | -38 393 | -77 263 | -145 601 | -222 359 | -282 229 | -253 870 | -210 515 | -188 866 | -111 684 | -93 364 | -115 087 | -66 115 | -147 559 | -182 056 |
| Changement (%) | 68,46 | -47,12 | -93,60 | 100,78 | -323,70 | -258,97 | 101,24 | 88,45 | 52,72 | 26,93 | -10,05 | -17,08 | -10,28 | -40,87 | -16,40 | 23,27 | -42,55 | 123,18 | 23,38 | |
| % de flux de trésorerie | 8 798,57 | 404,64 | 157,45 | 12,14 | 292,33 | 36,03 | -28,89 | -37,31 | -93,39 | -2 738,44 | 339,79 | 136,17 | 122,81 | 226,77 | 125,70 | 1 331,93 | -255,24 | -100,84 | -440,93 | 1 516,18 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -182 339 | -170 859 | -172 158 | -124 456 | -117 183 | -98 983 | -63 080 | -108 306 | -106 216 | -17 561 | -106 972 | -118 505 | -198 232 | -222 444 | -166 645 | -116 863 | -34 148 | -99 814 | -62 302 | -82 835 |
| Changement (%) | -6,30 | 0,76 | -27,71 | -5,84 | -15,53 | -36,27 | 71,70 | -1,93 | -83,47 | 509,14 | 10,78 | 67,28 | 12,21 | -25,08 | -29,87 | -70,78 | 192,30 | -37,58 | 32,96 | |
| % de flux de trésorerie | 17 022,80 | 435,47 | 322,87 | 281,05 | 3 172,99 | -147,66 | -47,47 | -52,30 | -68,12 | -216,27 | 128,79 | 63,56 | 115,64 | 267,08 | 187,56 | 1 667,18 | -75,73 | -152,25 | -186,17 | 689,86 |
| Des flux de trésorerie | -1 071 | -39 236 | -53 320 | -44 282 | -3 693 | 67 036 | 132 891 | 207 092 | 155 914 | 8 120 | -83 059 | -186 439 | -171 414 | -83 287 | -88 850 | -7 010 | 45 090 | 65 562 | 33 465 | -12 008 |
| Changement (%) | 3 562,99 | 35,90 | -16,95 | -91,66 | -1 915,15 | 98,24 | 55,84 | -24,71 | -94,79 | -1 122,91 | 124,47 | -8,06 | -51,41 | 6,68 | -92,11 | -743,26 | 45,40 | -48,96 | -135,88 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
