Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1 873 136 | -1 393 919 | -1 371 471 | -1 301 355 | -992 950 | -881 657 | -336 700 | 334 585 | 191 972 | 973 024 | 624 264 | -141 853 | 224 848 | -1 140 787 | -819 299 | -192 990 | -216 681 | 472 335 | 271 616 | 181 982 |
| Changement (%) | -25,58 | -1,61 | -5,11 | -23,70 | -11,21 | -61,81 | -199,37 | -42,62 | 406,86 | -35,84 | -122,72 | -258,51 | -607,36 | -28,18 | -76,44 | 12,28 | -317,99 | -42,50 | -33,00 | |
| % de flux de trésorerie | -973,80 | 704,79 | 91,08 | 431,90 | 305,41 | -351,98 | -139,57 | 2 171,22 | 97,49 | -235,32 | -134,21 | -107,53 | -211,19 | -123,33 | -40,08 | -28,37 | -51,97 | 312,60 | -48,99 | 22,51 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -382 879 | -720 190 | -744 104 | -418 423 | -146 093 | 737 000 | 1 518 703 | 1 109 335 | 1 270 247 | -22 305 | -1 212 654 | -77 940 | 42 610 | 374 422 | 114 867 | -1 202 733 | -1 372 934 | -2 058 276 | -1 869 407 | -1 950 750 |
| Changement (%) | 88,10 | 3,32 | -43,77 | -65,08 | -604,47 | 106,07 | -26,96 | 14,51 | -101,76 | 5 336,62 | -93,57 | -154,67 | 778,72 | -69,32 | -1 147,06 | 14,15 | 49,92 | -9,18 | 4,35 | |
| % de flux de trésorerie | -199,05 | 364,14 | 49,42 | 138,87 | 44,93 | 294,23 | 629,55 | 7 198,79 | 645,06 | 5,39 | 260,71 | -59,08 | -40,02 | 40,48 | 5,62 | -176,78 | -329,28 | -1 362,21 | 337,17 | -241,26 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2 448 369 | 1 916 330 | 609 836 | 1 418 470 | 813 921 | 395 141 | -940 768 | -1 428 510 | -1 265 300 | -1 364 207 | 123 250 | 351 716 | -373 923 | 1 691 334 | 2 748 497 | 2 076 070 | 2 006 566 | 1 737 040 | 1 043 346 | 2 577 332 |
| Changement (%) | -21,73 | -68,18 | 132,60 | -42,62 | -51,45 | -338,08 | 51,85 | -11,43 | 7,82 | -109,03 | 185,37 | -206,31 | -552,32 | 62,50 | -24,47 | -3,35 | -13,43 | -39,94 | 147,03 | |
| % de flux de trésorerie | 1 272,85 | -968,93 | -40,50 | -470,77 | -250,34 | 157,75 | -389,98 | -9 270,01 | -642,55 | 329,93 | -26,50 | 266,61 | 351,22 | 182,85 | 134,46 | 305,15 | 481,25 | 1 149,61 | -188,18 | 318,75 |
| Des flux de trésorerie | 192 354 | -197 779 | -1 505 738 | -301 308 | -325 122 | 250 484 | 241 235 | 15 410 | 196 919 | -413 489 | -465 141 | 131 922 | -106 465 | 924 969 | 2 044 065 | 680 346 | 416 951 | 151 099 | -554 446 | 808 564 |
| Changement (%) | -202,82 | 661,33 | -79,99 | 7,90 | -177,04 | -3,69 | -93,61 | 1 177,87 | -309,98 | 12,49 | -128,36 | -180,70 | -968,80 | 120,99 | -66,72 | -38,71 | -63,76 | -466,94 | -245,83 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
